基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.06290.01%
近1月：0.18%
近1年：0.33%

累計(jì)凈值

1.1174
近3月：0.22%
近3年：9.56%

近6月：0.45%
成立來(lái)：11.85%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張昆
成 立 日：2022-06-22管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0629 1.1174 0.01%
    02-12 1.0628 1.1173 0.01%
    02-11 1.0627 1.1172 0.01%
    02-10 1.0626 1.1171 -0.01%
    02-09 1.0627 1.1172 0.04%
    02-06 1.0623 1.1168 0.03%
    02-05 1.0620 1.1165 0.02%
    02-04 1.0618 1.1163 0.01%
    02-03 1.0617 1.1162 0.01%
    02-02 1.0616 1.1161 0.01%
    01-30 1.0615 1.1160 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.18%
    0.22%
    0.45%
    0.13%
    0.33%
    4.60%
    9.56%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2471 | 3522
    2992 | 3518
    2924 | 3500
    2541 | 3444
    3317 | 3518
    2712 | 3253
    2088 | 2753
    1200 | 2336
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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