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單位凈值 (2025-12-25)

1.06250.00%
近1月：0.15%
近1年：0.35%

累計凈值

1.1170
近3月：0.43%
近3年：10.05%

近6月：0.26%
成立來：11.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張昆
成 立 日：2022-06-22管 理 人：匯安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.0625 1.1170 0.00%
    12-24 1.0625 1.1170 0.00%
    12-23 1.0625 1.1170 0.04%
    12-22 1.0621 1.1166 -0.02%
    12-19 1.0623 1.1168 0.04%
    12-18 1.0619 1.1164 0.01%
    12-17 1.0618 1.1163 0.08%
    12-16 1.0609 1.1154 0.02%
    12-15 1.0607 1.1152 -0.05%
    12-12 1.0612 1.1157 -0.06%
    12-11 1.0618 1.1163 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.15%
    0.43%
    0.26%
    0.08%
    0.35%
    5.52%
    10.05%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    2278 | 3230
    366 | 3230
    2527 | 3199
    1670 | 3134
    2462 | 2961
    2455 | 2957
    1497 | 2434
    901 | 2072
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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