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上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式(013723
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0275-0.01%
近1月：0.33%
近1年：-0.23%

累計凈值

1.1292
近3月：0.18%
近3年：12.90%

近6月：-0.01%
成立來：13.49%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.99億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：許佳等
成 立 日：2022-05-30管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-03～08-28/08-03～08-28
預估開放申購時間：
2026年07月31日15:00~08月28日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月31日15:00~08月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0275 1.1292 -0.01%
    02-12 1.0276 1.1293 0.03%
    02-11 1.0273 1.1290 0.01%
    02-10 1.0272 1.1289 -0.01%
    02-09 1.0273 1.1290 0.05%
    02-06 1.0268 1.1285 0.04%
    02-05 1.0264 1.1281 0.04%
    02-04 1.0260 1.1277 0.00%
    02-03 1.0260 1.1277 0.01%
    02-02 1.0259 1.1276 0.01%
    01-30 1.0258 1.1275 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.33%
    0.18%
    -0.01%
    0.35%
    -0.23%
    6.46%
    12.90%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    2092 | 3518
    3031 | 3500
    3134 | 3444
    2127 | 3518
    2976 | 3253
    652 | 2753
    200 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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