基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債(013670
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0569-0.01%
近1月：0.27%
近1年：0.58%

累計(jì)凈值

1.1009
近3月：0.30%
近3年：8.61%

近6月：0.41%
成立來：10.40%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.31億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張蕙顯
成 立 日：2022-03-30管 理 人：國(guó)聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：01-26～03-02/01-26～03-02
開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月23日15:00~03月02日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年01月23日15:00~03月02日15:00
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0569 1.1009 -0.01%
    02-12 1.0570 1.1010 0.02%
    02-11 1.0568 1.1008 0.01%
    02-10 1.0567 1.1007 0.01%
    02-09 1.0566 1.1006 0.02%
    02-06 1.0564 1.1004 0.02%
    02-05 1.0562 1.1002 0.02%
    02-04 1.0560 1.1000 0.00%
    02-03 1.0560 1.1000 0.00%
    02-02 1.0560 1.1000 0.00%
    01-30 1.0560 1.1000 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.27%
    0.30%
    0.41%
    0.29%
    0.58%
    4.94%
    8.61%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2721 | 3522
    2494 | 3518
    2621 | 3500
    2634 | 3444
    2558 | 3518
    2507 | 3253
    1852 | 2753
    1604 | 2336
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:32
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