基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債(013670
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.05480.02%
近1月：0.06%
近1年：0.64%

累計(jì)凈值

1.0988
近3月：0.53%
近3年：9.36%

近6月：0.11%
成立來(lái)：10.18%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張蕙顯
成 立 日：2022-03-30管 理 人：國(guó)聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-26～2026-03-02/2026-01-26～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月23日15:00~03月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月23日15:00~03月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0548 1.0988 0.02%
    12-23 1.0546 1.0986 0.06%
    12-22 1.0540 1.0980 -0.02%
    12-19 1.0542 1.0982 0.04%
    12-18 1.0538 1.0978 0.01%
    12-17 1.0537 1.0977 0.05%
    12-16 1.0532 1.0972 0.01%
    12-15 1.0531 1.0971 -0.05%
    12-12 1.0536 1.0976 -0.04%
    12-11 1.0540 1.0980 0.04%
    12-10 1.0536 1.0976 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.06%
    0.53%
    0.11%
    0.42%
    0.64%
    5.60%
    9.36%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1411 | 3228
    1053 | 3231
    1940 | 3200
    1908 | 3132
    2191 | 2962
    2147 | 2953
    1472 | 2430
    1171 | 2073
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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