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交銀裕景純債一年定開債(013419
)

本基金已終止

終止日期：2026-01-13
類型：債券型-長債規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張順晨
成 立 日：2021-09-09管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
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    01-12 1.0216 1.1356 0.02%
    01-09 1.0214 1.1354 0.00%
    01-08 1.0214 1.1354 0.01%
    01-07 1.0213 1.1353 0.00%
    01-06 1.0213 1.1353 0.00%
    01-05 1.0213 1.1353 0.01%
    12-31 1.0212 1.1352 0.04%
    12-30 1.0208 1.1348 0.03%
    12-29 1.0205 1.1345 0.09%
    12-26 1.0196 1.1336 0.04%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.66%
    1.79%
    1.35%
    0.04%
    1.55%
    7.09%
    10.25%
    同類平均
    0.08%
    0.15%
    0.48%
    0.14%
    0.04%
    1.03%
    6.19%
    10.78%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2548 | 3230
    45 | 3246
    30 | 3214
    133 | 3158
    1550 | 3251
    684 | 2979
    352 | 2457
    765 | 2094
    四分位排名

    不佳

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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：5048.11億旗下基金：275只
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