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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.01720.03%
近1月：0.95%
近1年：1.19%

累計(jì)凈值

1.1312
近3月：1.38%
近3年：10.10%

近6月：0.85%
成立來：13.69%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：27.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張順晨
成 立 日：2021-09-09管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-11-02～2026-11-13/2026-11-02～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年10月30日15:00~11月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年10月30日15:00~11月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0172 1.1312 0.03%
    12-18 1.0169 1.1309 0.04%
    12-17 1.0165 1.1305 0.03%
    12-16 1.0162 1.1302 0.03%
    12-15 1.0159 1.1299 0.10%
    12-12 1.0149 1.1289 0.03%
    12-11 1.0146 1.1286 0.03%
    12-10 1.0143 1.1283 0.03%
    12-09 1.0140 1.1280 0.04%
    12-08 1.0136 1.1276 0.08%
    12-05 1.0128 1.1268 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.95%
    1.38%
    0.85%
    0.78%
    1.19%
    7.11%
    10.10%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    76 | 3521
    9 | 3515
    34 | 3485
    427 | 3406
    1904 | 3241
    1726 | 3218
    617 | 2694
    1087 | 2303
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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