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單位凈值 (2026-02-13): 1.0861-0.40%; 近1月：0.83%; 近1年：4.11%

累計凈值: 1.0861; 近3月：1.70%; 近3年：14.35%

: 近6月：2.46%; 成立來：8.61%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：--億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：黃玥等
成立日：2021-12-07	管理人：浙商基金	基金評級：

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
云南鍺業(yè)	0.26%	-0.45%	股吧
臻鐳科技	0.25%	0.16%	股吧
虹軟科技	0.25%	-0.90%	股吧
浙江榮泰	0.25%	0.16%	股吧
振華重工	0.24%	-1.54%	股吧
騰遠鈷業(yè)	0.24%	-4.18%	股吧
藍特光學	0.24%	-1.96%	股吧
深深房Ａ	0.24%	0.39%	股吧
孚能科技	0.24%	-1.00%	股吧
冰輪環(huán)境	0.24%	-3.82%	股吧

前十持倉占比合計：2.45%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債19 21.38% --
國債2513 12.25% --
25國債 11.08% --
22農(nóng)業(yè) 6.39% --
22工商 6.37% --
前五持倉占比合計：57.47%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債19	21.38%	--
國債2513	12.25%	--
25國債	11.08%	--
22農(nóng)業(yè)	6.39%	--
22工商	6.37%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.0861	1.0861	-0.40%
02-12	1.0905	1.0905	0.22%
02-11	1.0881	1.0881	0.13%
02-10	1.0867	1.0867	0.06%
02-09	1.0860	1.0860	0.65%
02-06	1.0790	1.0790	-0.04%
02-05	1.0794	1.0794	-0.34%
02-04	1.0831	1.0831	0.06%
02-03	1.0824	1.0824	0.51%
02-02	1.0769	1.0769	-0.58%
01-30	1.0832	1.0832	-0.22%

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浙商智多盈債券C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.66%	0.83%	1.70%	2.46%	2.47%	4.11%	12.05%	14.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	0.66%	1.74%	4.11%	1.95%	7.81%	15.87%	12.40%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	218 \| 1576	445 \| 1550	463 \| 1471	804 \| 1376	302 \| 1544	846 \| 1237	603 \| 1052	295 \| 875
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	一般	優(yōu)秀	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.64%	1.28%	1.02%	0.03%	2.31%	2.04%	1.42%	2.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1301 \| 1555	998 \| 1469	839 \| 1383	798 \| 1314	334 \| 1292	422 \| 1251	339 \| 1208	68 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.69%	8.81%	2.46%	-6.59%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1080 \| 1555	94 \| 1292	200 \| 1121	554 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 25.44%
2024-12-31 21.97%
2024-06-30 11.86%
2023-12-31 15.82%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	25.44%
2024-12-31	21.97%
2024-06-30	11.86%
2023-12-31	15.82%

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累計任職時間：
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截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-22~至今	黃玥歐陽健饒祖華	152天	2.18%
2025-08-25~2025-09-21	劉新正黃玥歐陽健饒祖華	27天	0.27%
2025-05-21~2025-08-24	劉新正黃玥歐陽健	95天	1.20%
2024-12-16~2025-05-20	朱靖宇劉新正黃玥	155天	0.93%
2024-07-18~2024-12-15	朱靖宇劉新正	150天	4.17%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
85	0	公告浙商智多盈債券型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-21 08:39
101	0	你到底這么回事？什么玩意？買了半個月還虧著?	光暗金木水火土	11-12 20:38
133	0	公告浙商智多盈債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 08:40
603	0	公告浙商智多盈債券型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	10-28 05:21
782	0	公告浙商智多盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	10-28 05:11
528	0	公告浙商基金管理有限公司關于浙商智多盈債券型證券投資基	基金資訊	10-17 07:39
231	0	公告浙商智多盈債券型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	09-24 08:11
174	0	公告浙商智多盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	09-24 07:36
212	0	公告浙商基金管理有限公司關于浙商智多盈債券型證券投資基	基金資訊	09-23 08:11
209	0	公告浙商基金管理有限公司關于浙商智多盈債券型證券投資基	基金資訊	09-12 07:22
172	0	公告浙商智多盈債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 07:53
651	0	公告浙商智多盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	08-28 09:15
578	0	公告浙商智多盈債券型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	08-28 09:15
227	0	公告浙商基金管理有限公司關于增聘浙商智多盈債券型證券投	基金資訊	08-26 07:28
200	0	公告浙商基金管理有限公司關于浙商智多盈債券型證券投資基	基金資訊	08-12 09:08
544	6	固收組合跟蹤及推薦(2025.07.21)	瑞澤固收家	07-24 16:39
594	5	固收組合跟蹤及推薦(2025.07.23)	瑞澤固收家	07-23 21:25
569	9	固收組合跟蹤及推薦(2025.07.22)	瑞澤固收家	07-23 14:48
181	0	公告浙商智多盈債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 08:16
507	17	固收組合跟蹤及推薦(2025.07.15)	瑞澤固收家	07-15 17:00

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