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恒生前海恒源天利債券C(013205

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單位凈值 (2026-02-13): 1.2364-0.77%; 近1月：1.24%; 近1年：18.42%

累計凈值: 1.2364; 近3月：2.53%; 近3年：24.51%

: 近6月：7.63%; 成立來：23.64%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.64億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：鐘恩庚等
成立日：2021-08-18	管理人：恒生前?；?/a>	基金評級：

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中鎢高新	0.44%	-5.28%	股吧
三七互娛	0.40%	-3.45%	股吧
貴州輪胎	0.36%	-1.18%	股吧
中國衛(wèi)星	0.36%	-1.16%	股吧
亞翔集成	0.24%	4.19%	股吧
巴比食品	0.22%	-0.03%	股吧
上峰水泥	0.22%	1.41%	股吧
亞太股份	0.22%	0.37%	股吧
中國東航	0.22%	-1.17%	股吧
桐昆股份	0.21%	-3.42%	股吧

前十持倉占比合計：2.89%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22建設 4.39% --
25中信 4.23% --
23閩投 3.92% --
25國開 3.91% --
23寧波 3.90% --
前五持倉占比合計：20.35%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22建設	4.39%	--
25中信	4.23%	--
23閩投	3.92%	--
25國開	3.91%	--
23寧波	3.90%	--

公司觀點

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關于謹防假冒“恒生前?；稹泵x開...
市場弱勢反彈，量能有待釋放
大盤縮量調(diào)整，資金分歧仍存
指數(shù)集體收漲，題材表現(xiàn)活躍
恒生前?；鸩呗灾軋?/a>

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.2364	1.2364	-0.77%
02-12	1.2460	1.2460	0.23%
02-11	1.2432	1.2432	0.17%
02-10	1.2411	1.2411	0.10%
02-09	1.2398	1.2398	1.08%
02-06	1.2266	1.2266	-0.12%
02-05	1.2281	1.2281	-0.60%
02-04	1.2355	1.2355	0.41%
02-03	1.2304	1.2304	0.98%
02-02	1.2185	1.2185	-1.73%
01-30	1.2399	1.2399	-0.55%

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恒生前海恒源天利債券C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.80%	1.24%	2.53%	7.63%	3.47%	18.42%	29.21%	24.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	0.66%	1.74%	4.11%	1.95%	7.81%	15.87%	12.40%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	165 \| 1576	247 \| 1550	274 \| 1471	179 \| 1376	188 \| 1544	113 \| 1237	140 \| 1052	82 \| 875
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.18%	8.80%	4.42%	-0.19%	0.40%	3.43%	0.46%	0.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	235 \| 1555	140 \| 1469	43 \| 1383	956 \| 1314	1059 \| 1292	159 \| 1251	782 \| 1208	741 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	14.72%	4.68%	6.62%	-5.92%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	136 \| 1555	577 \| 1292	18 \| 1121	523 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 51.62%
2024-12-31 56.48%
2024-06-30 364.23%
2023-12-31 344.78%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	51.62%
2024-12-31	56.48%
2024-06-30	364.23%
2023-12-31	344.78%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-15~至今	鐘恩庚胡啟聰	282天	18.12%
2025-03-12~2025-05-14	張昆鐘恩庚	63天	0.34%
2022-06-15~2025-03-11	張昆	2年又270天	7.58%
2022-05-12~2022-06-14	綦鵬張昆	33天	5.69%
2021-08-18~2022-05-11	綦鵬	266天	-8.25%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
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369	1	1-13百萬操作 \| 股市加速跳水，今天我繼續(xù)加這	理財boy	01-13 13:59
83	0	【新高速遞】恒源天利凈值又又又新高！快來看看它的中	恒生前海基金	01-08 09:09
71	0	【新高速遞】恒源天利凈值又又又新高！快來看看它的中	恒生前?；?/a>	01-07 09:14
115	0	在醫(yī)藥主題基金中，東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起C的業(yè)績表	新新66	12-05 10:23
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96	0	公告恒生前海恒源天利債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:31
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973	5	比純債基金收益高，比權益基金波動?。憾墏鹗瞧?/a>	騎牛看熊	10-22 21:56
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136	0	公告恒生前海恒源天利債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	09-25 09:10
161	0	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍刺炖麄妥C券	基金資訊	09-25 09:10
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