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單位凈值 (2026-02-13)

1.01110.00%
近1月：0.42%
近1年：1.01%

累計(jì)凈值

1.1261
近3月：0.49%
近3年：9.39%

近6月：0.72%
成立來：13.01%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：41.66億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：閆晗等
成 立 日：2021-11-10管 理 人：建信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0111 1.1261 0.00%
    02-12 1.0111 1.1261 0.03%
    02-11 1.0108 1.1258 0.00%
    02-10 1.0108 1.1258 -0.02%
    02-09 1.0110 1.1260 0.06%
    02-06 1.0104 1.1254 0.05%
    02-05 1.0099 1.1249 0.05%
    02-04 1.0094 1.1244 0.01%
    02-03 1.0093 1.1243 0.01%
    02-02 1.0092 1.1242 0.02%
    01-30 1.0090 1.1240 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.42%
    0.49%
    0.72%
    0.41%
    1.01%
    5.52%
    9.39%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    220 | 663
    138 | 661
    178 | 648
    206 | 625
    171 | 661
    302 | 566
    185 | 413
    124 | 315
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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