基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-2.33%
近1年：-7.86%

單位凈值 (2025-12-24)

0.6574-0.26%
近3月：-4.02%
近3年：-27.38%

累計凈值

0.6574
近6月：-0.86%
成立來：-34.26%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.69億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2021-10-26管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：細分食品 | 年化跟蹤誤差：1.47%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -2.33%
    -4.02%
    -0.86%
    -6.74%
    -7.86%
    -8.13%
    -27.38%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    -0.55%
    -3.24%
    -4.83%
    -2.74%
    -10.01%
    -11.16%
    -12.07%
    -32.73%
    同類排名
    4403 | 4657
    4292 | 4637
    3473 | 4488
    3909 | 4023
    3396 | 3406
    3372 | 3383
    2409 | 2466
    1916 | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
33 0 還有希望嗎？ 樓上飛鳥syh1125 12-24 21:13
90 0 【附食品飲料實時參考凈值】核心寬基指數(shù)悉數(shù)上漲，后 基金觀察員夏夏 12-22 10:50
96 0 【附食品飲料實時參考凈值】午后各大寬基持續(xù)拉升，后 基金觀察員夏夏 12-18 14:51
35 0 近1年收益66%，跑贏北證50指數(shù)40%+，近3年 赑鯊馱寶 12-18 14:19
105 0 百大集團6連板，零售消費連續(xù)走高！昔日明星板塊白酒 小夏子2023 12-18 13:12
43 0 數(shù)字產(chǎn)業(yè)作為中國經(jīng)濟增長的新引擎，當前展現(xiàn)出強勁的 曲翼沉浮 12-17 14:27
116 0 伊利股份實施分紅派息！食品飲料ETF等基金有望受益 小夏子2023 12-17 13:27
28 0 市場震蕩不斷，還是拿$華夏北交所精選兩年定開混合發(fā) 煙雨尋兔 12-16 14:31
95 0 【附食品飲料實時參考凈值】市場震蕩調(diào)整，三大指數(shù)集 基金觀察員夏夏 12-16 14:29
28 0 市場震蕩看長期吧，場內(nèi)近一周收益前35名，近6個月 午休時間看K線 12-16 13:52
38 0 這基中長期業(yè)績穩(wěn)固，近6個月收益超100%，果斷入 瑞金御駿 12-16 13:10
43 0 近期利好不斷，會議利好+AI應用拓寬，場內(nèi)近1周和 小暖靈龜財 12-16 13:09
107 0 大消費利好頻發(fā)！機構：食品飲料2026年迎大年起點 小夏子2023 12-16 09:53
47 0 近8天收益有7天正收益，近6個月收益102.90% 鱷魚低風險 12-15 19:55
112 1 貴州茅臺企穩(wěn)反彈，食品飲料板塊拉升！華創(chuàng)張瑜：20 小夏子2023 12-12 15:11
124 0 【附食品飲料實時參考凈值】美聯(lián)儲如期宣布降息，后市 基金觀察員夏夏 12-12 14:49
124 0 【附食品飲料實時參考凈值】市場熱點較為局限，行情何 基金觀察員夏夏 12-12 10:47
47 0 加倉了$華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式$，基金經(jīng) 志行潛牛 12-09 14:52
121 0 貴州茅臺考驗1400元支撐線！大消費年末或贏得資金 小夏子2023 12-09 13:33
107 0 【附食品飲料實時參考凈值】市場高開高走，三大指數(shù)集 基金觀察員夏夏 12-09 10:59
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1