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鑫元金融債3個月定開(013115
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.06890.01%
近1月：0.05%
近1年：1.03%

累計凈值

1.1389
近3月：0.63%
近3年：10.06%

近6月：0.31%
成立來：14.50%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：21.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2021-09-15管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-10～01-08/12-10～01-08
開放申購時間：
2025年12月09日15:00~2026年01月08日15:00
開放贖回時間：
2025年12月09日15:00~2026年01月08日15:00
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0689 1.1389 0.01%
    12-23 1.0688 1.1388 0.05%
    12-22 1.0683 1.1383 -0.01%
    12-19 1.0684 1.1384 0.05%
    12-18 1.0679 1.1379 0.02%
    12-17 1.0677 1.1377 0.04%
    12-16 1.0673 1.1373 0.01%
    12-15 1.0672 1.1372 -0.05%
    12-12 1.0677 1.1377 -0.02%
    12-11 1.0679 1.1379 0.03%
    12-10 1.0676 1.1376 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.05%
    0.63%
    0.31%
    0.71%
    1.03%
    6.90%
    10.06%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1107 | 3228
    1191 | 3231
    1248 | 3200
    1437 | 3132
    1838 | 2962
    1653 | 2953
    611 | 2430
    899 | 2073
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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