基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.04650.01%
近1月：0.36%
近1年：0.88%

累計(jì)凈值

1.1864
近3月：0.35%
近3年：10.48%

近6月：0.37%
成立來：15.64%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2021-07-09管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限10.00元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0465 1.1864 0.01%
    02-12 1.0464 1.1863 0.02%
    02-11 1.0462 1.1861 0.03%
    02-10 1.0459 1.1858 0.03%
    02-09 1.0456 1.1855 0.05%
    02-06 1.0451 1.1850 0.04%
    02-05 1.0447 1.1846 0.03%
    02-04 1.0444 1.1843 0.00%
    02-03 1.0444 1.1843 -0.01%
    02-02 1.0445 1.1844 0.00%
    01-30 1.0445 1.1844 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.36%
    0.35%
    0.37%
    0.39%
    0.88%
    5.13%
    10.48%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    751 | 3522
    1786 | 3518
    2330 | 3500
    2722 | 3444
    1797 | 3518
    2209 | 3253
    1679 | 2753
    826 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
3228 9 今天 開往清晨的午夜 02-12 23:34
98 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:59
141 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:30
446 0 公告中歐興利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 00:28
416 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:34
285 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-14 09:11
241 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-14 00:33
222 0 公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 08-14 00:33
211 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:11
177 0 公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-08 09:11
240 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:09
265 0 公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-03 00:22
265 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-30 00:21
210 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:33
205 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:24
135 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)去年用實(shí)力書寫了輝煌篇章！在整個(gè)基 股友A981971P35 03-20 23:03
178 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)去年在基金圈大放異彩！以11.51 王先生yes2 03-15 11:16
139 0 我在分析債基數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，方正睿利這個(gè)產(chǎn)品表現(xiàn)較為亮 溫暖寶寶5537 03-06 08:00
809 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:32
866 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 00:34
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1