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單位凈值 (2025-12-24)

1.04300.00%
近1月：-0.01%
近1年：0.81%

累計凈值

1.1829
近3月：0.54%
近3年：11.40%

近6月：-0.07%
成立來：15.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2021-07-09管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0430 1.1829 0.00%
    12-23 1.0430 1.1829 0.02%
    12-22 1.0428 1.1827 0.01%
    12-19 1.0427 1.1826 0.04%
    12-18 1.0423 1.1822 0.03%
    12-17 1.0420 1.1819 0.02%
    12-16 1.0418 1.1817 0.00%
    12-15 1.0418 1.1817 -0.06%
    12-12 1.0424 1.1823 -0.04%
    12-11 1.0428 1.1827 0.06%
    12-10 1.0422 1.1821 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.01%
    0.54%
    -0.07%
    0.65%
    0.81%
    5.96%
    11.40%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1411 | 3228
    1846 | 3231
    1861 | 3200
    2248 | 3132
    1927 | 2962
    1930 | 2953
    1205 | 2430
    482 | 2073
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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110 0 兄弟們，方正鴻遠去年用實力書寫了輝煌篇章！在整個基 股友A981971P35 03-20 23:03
158 0 寶子們，方正鴻遠去年在基金圈大放異彩！以11.51 王先生yes2 03-15 11:16
120 0 我在分析債基數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)，方正睿利這個產(chǎn)品表現(xiàn)較為亮 溫暖寶寶5537 03-06 08:00
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