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海富通恒益一年定開債券發(fā)起式(012843
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0430-0.02%
近1月:0.03%
近1年:0.47%

累計凈值

1.1220
近3月:0.46%
近3年:11.72%

近6月:0.02%
成立來:12.68%
類型:債券型-長債規(guī)模:4.32億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:陳軼平
成 立 日:2022-03-09管 理 人海富通基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2026-04-20~2026-04-28/2026-04-20~...
預(yù)估開放申購時間:
2026年04月17日15:00~04月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年04月17日15:00~04月28日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0430 1.1220 -0.02%
    12-19 1.0432 1.1222 0.05%
    12-18 1.0427 1.1217 0.03%
    12-17 1.0424 1.1214 0.08%
    12-16 1.0416 1.1206 0.01%
    12-15 1.0415 1.1205 -0.04%
    12-12 1.0419 1.1209 -0.05%
    12-11 1.0424 1.1214 0.06%
    12-10 1.0418 1.1208 0.04%
    12-09 1.0414 1.1204 0.05%
    12-08 1.0409 1.1199 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.03%
    0.46%
    0.02%
    0.34%
    0.47%
    7.35%
    11.72%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    860 | 3227
    1113 | 3233
    1186 | 3203
    1957 | 3128
    2212 | 2966
    2215 | 2949
    396 | 2434
    417 | 2071
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

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34 0 公告海富通恒益金融債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 12-19 09:09
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244 0 公告海富通恒益金融債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-30 10:02
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228 0 公告海富通恒益金融債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-25 09:08
270 0 公告海富通恒益金融債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-22 09:15
285 0 公告海富通恒益金融債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-29 14:26
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