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單位凈值 (2025-12-24)

1.02450.01%
近1月：0.10%
近1年：1.36%

累計凈值

1.0895
近3月：0.44%
近3年：6.37%

近6月：0.70%
成立來：9.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉長俊
成 立 日：2021-09-17管 理 人：東方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0245 1.0895 0.01%
    12-23 1.0244 1.0894 0.01%
    12-22 1.0243 1.0893 0.01%
    12-19 1.0242 1.0892 0.01%
    12-18 1.0241 1.0891 0.02%
    12-17 1.0239 1.0889 0.01%
    12-16 1.0238 1.0888 0.00%
    12-15 1.0238 1.0888 0.00%
    12-12 1.0238 1.0888 0.01%
    12-11 1.0237 1.0887 0.01%
    12-10 1.0236 1.0886 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.10%
    0.44%
    0.70%
    1.27%
    1.36%
    3.96%
    6.37%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    2555 | 3228
    570 | 3231
    2438 | 3200
    531 | 3132
    1013 | 2962
    1142 | 2953
    2206 | 2430
    1919 | 2073
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

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    良好

    良好

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