基金品種

全球市場(chǎng)
工銀新價(jià)值靈活配置混合C(012237
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.5480-0.06%
近1月：1.64%
近1年：11.85%

累計(jì)凈值

1.5480
近3月：2.86%
近3年：25.45%

近6月：16.39%
成立來：19.91%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：焦文龍等
成 立 日：2021-05-11管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.44%
    1.64%
    2.86%
    16.39%
    11.13%
    11.85%
    30.96%
    25.45%
    同類平均
    2.90%
    5.20%
    1.46%
    22.26%
    25.18%
    24.70%
    33.05%
    21.09%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1661 | 2316
    1598 | 2313
    780 | 2308
    1241 | 2289
    1551 | 2252
    1518 | 2248
    1002 | 2173
    685 | 2047
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3084.53%
    2024-12-31104.69%
    2024-06-3072.29%
    2023-12-3181.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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70 0 公告工銀瑞信新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金更新的招募 基金資訊 11-28 09:12
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69 0 公告工銀瑞信新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 00:25
119 0 公告工銀瑞信新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 00:28
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