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工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E(012166
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.14%
近1年：0.83%

單位凈值 (2025-12-19)

1.03220.05%
近3月：0.54%
近3年：8.48%

累計(jì)凈值

1.1154
近6月：0.41%
成立來：12.40%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2021-04-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.51%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0322 1.1154 0.05%
    12-18 1.0317 1.1149 0.04%
    12-17 1.0313 1.1145 0.06%
    12-16 1.0307 1.1139 0.02%
    12-15 1.0305 1.1137 -0.03%
    12-12 1.0308 1.1140 -0.03%
    12-11 1.0311 1.1143 0.04%
    12-10 1.0307 1.1139 0.03%
    12-09 1.0304 1.1136 0.05%
    12-08 1.0299 1.1131 0.01%
    12-05 1.0298 1.1130 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.14%
    0.54%
    0.41%
    0.60%
    0.83%
    5.44%
    8.48%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.17%
    0.51%
    0.74%
    1.19%
    1.40%
    5.16%
    8.22%
    同類排名
    120 | 660
    125 | 651
    155 | 646
    220 | 604
    302 | 556
    315 | 555
    233 | 388
    197 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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