基金品種

全球市場(chǎng)
中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券A(012134
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0398-0.01%
近1月：0.03%
近1年：0.75%

累計(jì)凈值

1.1348
近3月：0.43%
近3年：9.64%

近6月：0.28%
成立來(lái)：14.10%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉筱筠
成 立 日：2021-06-30管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-21～2026-01-23/2026-01-21～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月20日15:00~01月23日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月20日15:00~01月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：800000000.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省720000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0398 1.1348 -0.01%
    12-19 1.0399 1.1349 0.04%
    12-18 1.0395 1.1345 0.02%
    12-17 1.0393 1.1343 0.06%
    12-16 1.0387 1.1337 0.01%
    12-15 1.0386 1.1336 -0.04%
    12-12 1.0390 1.1340 -0.04%
    12-11 1.0394 1.1344 0.04%
    12-10 1.0390 1.1340 0.05%
    12-09 1.0385 1.1335 0.06%
    12-08 1.0379 1.1329 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.03%
    0.43%
    0.28%
    0.60%
    0.75%
    6.28%
    9.64%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1238 | 3227
    1113 | 3233
    1411 | 3203
    1377 | 3128
    1928 | 2966
    1925 | 2949
    951 | 2434
    1093 | 2071
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:06
132 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 10-14 07:30
98 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:09
82 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:06
120 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 07-12 09:08
77 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(中銀嘉享 基金資訊 06-26 09:47
105 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 06-26 09:06
102 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:29
124 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 04-12 09:04
190 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:05
162 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:04
297 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 12-14 09:05
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245 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:06
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347 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 04-30 07:49
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