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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：0.49%

單位凈值 (2025-12-24)

1.06960.01%
近3月：0.53%
近3年：8.19%

累計(jì)凈值

1.1146
近6月：0.26%
成立來：11.79%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：彭偉男
成 立 日：2021-10-15管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0696 1.1146 0.01%
    12-23 1.0695 1.1145 0.03%
    12-22 1.0692 1.1142 -0.03%
    12-19 1.0695 1.1145 0.04%
    12-18 1.0691 1.1141 0.04%
    12-17 1.0687 1.1137 0.02%
    12-16 1.0685 1.1135 0.03%
    12-15 1.0682 1.1132 -0.03%
    12-12 1.0685 1.1135 -0.03%
    12-11 1.0688 1.1138 0.03%
    12-10 1.0685 1.1135 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.09%
    0.53%
    0.26%
    0.41%
    0.49%
    5.53%
    8.19%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    432 | 656
    281 | 654
    375 | 649
    356 | 608
    408 | 556
    415 | 556
    230 | 391
    203 | 313
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
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246 0 公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-18 09:07
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