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國投瑞銀瑞祥C(011616

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單位凈值 (2025-12-24): 2.02050.26%; 近1月：4.49%; 近1年：14.88%

累計凈值: 2.0205; 近3月：2.22%; 近3年：20.46%

: 近6月：14.37%; 成立來：29.46%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：1.01億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：錢瀚
成立日：2021-04-01	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	4.04%	-0.66%	股吧
貴州茅臺	3.42%	-0.49%	股吧
中國平安	2.26%	-0.66%	股吧
招商銀行	1.90%	-0.19%	股吧
紫金礦業(yè)	1.85%	0.69%	股吧
新易盛	1.38%	-0.98%	股吧
美的集團	1.36%	-1.07%	股吧
中際旭創(chuàng)	1.34%	2.16%	股吧
東方財富	1.31%	0.78%	股吧
長江電力	1.27%	-0.29%	股吧

前十持倉占比合計：20.13%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
19國開 15.71% --
24國開 11.03% --
22國開 9.51% --
22郵儲 6.37% --
24中行 6.25% --
前五持倉占比合計：48.87%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
19國開	15.71%	--
24國開	11.03%	--
22國開	9.51%	--
22郵儲	6.37%	--
24中行	6.25%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	2.0205	2.0205	0.26%
12-23	2.0153	2.0153	0.25%
12-22	2.0103	2.0103	0.87%
12-19	1.9929	1.9929	0.46%
12-18	1.9837	1.9837	-0.55%
12-17	1.9947	1.9947	1.81%
12-16	1.9593	1.9593	-1.13%
12-15	1.9817	1.9817	-0.53%
12-12	1.9922	1.9922	0.60%
12-11	1.9803	1.9803	-0.81%
12-10	1.9964	1.9964	-0.11%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.29%	4.49%	2.22%	14.37%	14.75%	14.88%	21.10%	20.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.80%	5.43%	1.04%	21.82%	26.00%	24.42%	33.92%	21.88%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1287 \| 2316	1130 \| 2314	834 \| 2309	1320 \| 2290	1423 \| 2253	1359 \| 2249	1344 \| 2174	865 \| 2048
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	13.62%	0.82%	-0.52%	1.38%	0.32%	1.72%	1.49%	-0.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1414 \| 2347	1361 \| 2353	1735 \| 2331	724 \| 2336	2153 \| 2322	384 \| 2326	681 \| 2322	449 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.98%	-0.52%	-1.50%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1035 \| 2336	463 \| 2330	223 \| 2299	-- \| 2205	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 55.78%
2024-12-31 80.76%
2024-06-30 111.36%
2023-12-31 150.86%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	55.78%
2024-12-31	80.76%
2024-06-30	111.36%
2023-12-31	150.86%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-07-08~至今	錢瀚	170天	14.22%
2025-06-28~2025-07-07	?？?/a> 楊楓錢瀚	9天	0.18%
2022-04-13~2025-06-27	桑俊楊楓	3年又76天	4.54%
2021-04-01~2022-04-12	?？?/a>	1年又11天	8.23%

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73	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-27 08:09
55	比股票基金還跌得厲害的債基	股友7N091E5266	09-04 19:48
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103	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-18 08:09
97	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金(國投瑞銀瑞	基金資訊	07-09 08:07
156	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(	基金資訊	07-09 00:56
149	公告國投瑞銀基金管理有限公司關于國投瑞銀瑞祥靈活配置混	基金資訊	07-08 07:25
172	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金基金合同更新	基金資訊	07-05 08:07
182	公告關于國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金調低管理	基金資訊	07-05 08:07
156	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	07-05 08:06
103	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金(國投瑞銀瑞	基金資訊	07-01 08:26
155	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(	基金資訊	07-01 08:18
148	公告國投瑞銀基金管理有限公司關于國投瑞銀瑞祥靈活配置混	基金資訊	06-28 08:21
116	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(	基金資訊	06-27 08:09
60	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金(國投瑞銀瑞	基金資訊	06-27 08:09
152	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-19 09:06
157	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-29 09:25
560	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-21 08:06
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