123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網>全部基金>嘉實浦盈一年持有期混合A 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

嘉實浦盈一年持有期混合A(011516

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2025-12-24): 1.09310.01%; 近1月：0.40%; 近1年：4.29%

累計凈值: 1.0931; 近3月：0.42%; 近3年：12.68%

: 近6月：3.31%; 成立來：9.31%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：4.31億元（2025-09-30）	基金經理：胡永青
成立日：2021-02-26	管理人：嘉實基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)

立即購買

定投

免費開戶

活期寶轉入
活期寶轉入基金：轉入基金時，支持活期寶轉入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉換
基金超級轉換：基金贖回，選擇直接轉入其他基金產品時，支持T+1日極速確認轉出和轉入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

嘉實基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
洛陽鉬業(yè)	1.70%	0.70%	股吧
固生堂	1.68%	--	股吧
立訊精密	1.06%	2.14%	股吧
美的集團	0.91%	-1.07%	股吧
洛陽鉬業(yè)	0.90%	--	股吧
紫金礦業(yè)	0.90%	0.69%	股吧
藥明康德	0.88%	0.22%	股吧
中天科技	0.71%	1.10%	股吧
翰森制藥	0.69%	--	股吧
阿里巴巴-W	0.68%	--	股吧

前十持倉占比合計：10.11%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24農發(fā) 6.41% --
24農發(fā) 6.41% --
25寧波 6.27% --
25寧波 6.27% --
22中行 4.42% --
前五持倉占比合計：29.78%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農發(fā)	6.41%	--
24農發(fā)	6.41%	--
25寧波	6.27%	--
25寧波	6.27%	--
22中行	4.42%	--

公司觀點

更多>

現(xiàn)金理財好工具
1.34%近1年嘉實超短債債券C
精選優(yōu)質紅利股
6.07%近1年嘉實優(yōu)化紅利混...
聚焦新興產業(yè)優(yōu)質公司
20.80%近1年嘉實新興產業(yè)股票
“嘉實基金養(yǎng)老續(xù)航站”走進成都
行旅與回聲 | 標記我們的2025...
光熱發(fā)電喜迎政策利好充電設施步入...
A股年成交額首破400萬億元，電池...
高群山：估值回歸后的市場與“固收+...

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.0931	1.0931	0.01%
12-23	1.0930	1.0930	0.01%
12-22	1.0929	1.0929	0.09%
12-19	1.0919	1.0919	0.19%
12-18	1.0898	1.0898	-0.05%
12-17	1.0903	1.0903	0.32%
12-16	1.0868	1.0868	-0.23%
12-15	1.0893	1.0893	-0.18%
12-12	1.0913	1.0913	0.33%
12-11	1.0877	1.0877	-0.12%
12-10	1.0890	1.0890	0.06%

更多凈值信息>

嘉實浦盈一年持有期混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

更多>

截止至2025-12-24

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.26%	0.40%	0.42%	3.31%	4.26%	4.29%	8.23%	12.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	0.97%	0.69%	4.78%	6.42%	6.29%	13.00%	11.72%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	881 \| 1305	823 \| 1300	772 \| 1290	723 \| 1281	785 \| 1257	787 \| 1256	926 \| 1203	461 \| 1070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.63%	0.65%	0.38%	0.44%	-0.12%	1.07%	1.84%	0.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	639 \| 1361	974 \| 1366	632 \| 1341	1031 \| 1373	1282 \| 1374	575 \| 1402	313 \| 1403	154 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.26%	4.10%	-4.99%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	999 \| 1373	50 \| 1401	802 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 35.25%
2024-12-31 24.53%
2024-06-30 26.31%
2023-12-31 31.97%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	35.25%
2024-12-31	24.53%
2024-06-30	26.31%
2023-12-31	31.97%

基金經理變動一覽

更多>

選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2023-06-02~至今	胡永青	2年又207天	8.73%
2022-05-25~2023-06-01	胡永青賴禮輝	1年又7天	1.21%
2022-03-29~2022-05-24	黃欣欣胡永青賴禮輝	56天	-0.03%
2021-05-13~2022-03-28	王茜黃欣欣	319天	-1.12%
2021-02-26~2021-05-12	王茜	75天	0.49%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
25	0	中金合并兩券商今日復牌，多方共贏方案獲認可，市場情	蜜蜂有錢途小能手	12-23 11:16
19	0	今日算力大爆發(fā)，市場對算力產業(yè)的關注度居高不下。同	蜂舞選基家	12-23 11:16
25	0	同泰新能源一年持有期基金不僅是全市場第一，更在可控	一只治愈的龍貝果	12-23 11:16
31	0	大跌之后來凡一下：我的008998雖然也跌了，但凈	蜜蜂有錢途小能手	12-19 11:10
44	0	今日算力大爆發(fā)，海外谷歌鏈生態(tài)持續(xù)完善，合作伙伴數(shù)	純真質樸的苗玄熒1	12-15 10:24
45	0	市場波動讓不少朋友慌了神，但牛市基調從未改變，券商	鴿眼識基	12-01 10:41
53	0	近一年同類冠軍基！同泰產業(yè)升級同時布局港股機器人+	蜜潤三春	11-28 09:19
96	0	公告嘉實浦盈一年持有期混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	11-17 08:07
87	0	唯一專注的彈性基金！同泰金融精選同類業(yè)績優(yōu)秀，去年	國色天香的韓	11-14 10:08
94	0	公告嘉實浦盈一年持有期混合型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 08:27
102	0	公告嘉實浦盈一年持有期混合型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:56
165	0	這只基金昨天又偷偷漲了1.54%，近一年39.71	基基ball	08-06 09:29
131	0	創(chuàng)新藥板塊熱度高，同泰大健康混合C表現(xiàn)超棒！近一個	憨態(tài)可掬的池婕也太	08-04 22:13
244	1	同泰大健康近一個月同類第一蟬聯(lián)，7月十連漲猛得沒邊	鐵面無私的董渝	08-02 12:50
177	0	本輪行情的關鍵詞是“真成長”	呆呆基	07-31 11:18
135	0	金融精選行情火得很，同泰金融精選股票C（01349	高麥克1	07-22 06:06
129	0	人形機器人板塊熱浪翻涌，同泰產業(yè)升級（C：0149	高麥克1	07-22 00:50
114	0	公告嘉實浦盈一年持有期混合型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 09:19
125	0	公告嘉實浦盈一年持有期混合型證券投資基金(A類份額)基	基金資訊	06-11 08:09
313	3	廣場舞C位突然換人：領隊說我基金紅得晃眼必須站中間	股友867113Q6G8	05-26 01:02

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

華安智聯(lián)混合(LOF)A
近1年 46.40%

購買

華安智聯(lián)混合(LOF)C
近1年 45.84%

購買

融通穩(wěn)信增益6個月持有
近1年 41.08%

購買

融通穩(wěn)信增益6個月持有
近1年 40.51%

購買

華商雙翼平衡混合A
近1年 39.74%

購買

華商雙翼平衡混合C
近1年 39.16%

購買

嘉實浦盈一年持有期混合A
近1年 4.29%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

嘉實基金

管理規(guī)模：11620.41億旗下基金：635只

嘉實中證高端裝備細分5

日漲幅3.13%

購買

嘉實中證高端裝備細分5

日漲幅2.95%

購買

嘉實中證高端裝備細分5

日漲幅2.94%

購買

嘉實綠色主題股票發(fā)起式A

日漲幅2.70%

購買

嘉實綠色主題股票發(fā)起式C

日漲幅2.70%

購買

嘉實研究增強混合

日漲幅2.13%

購買

嘉實產業(yè)精選混合A

日漲幅2.12%

購買

截止:12-24 全部同公司旗下基金>

關注該基金的人還關注了

基金名稱	關注度
易方達藍籌精選混合	2225人
睿遠成長價值混合A	1518人
易方達競爭優(yōu)勢企業(yè)混合A	1343人
易方達優(yōu)質精選混合(Q	1533人
易方達消費行業(yè)股票	1413人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？將天天基金網添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

熱點推薦

基金數(shù)據

基金交易

服務指南

一般

一般

一般

一般

一般

一般

不佳

良好

良好

一般

良好

不佳

不佳

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

一般

--

--

--

--

--

熱門基金近6月收益153%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外