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匯添富價值成長均衡投資混合C(011272

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單位凈值 (2026-02-13): 0.7001-2.15%; 近1月：-1.24%; 近1年：30.03%

累計凈值: 0.7001; 近3月：1.23%; 近3年：6.82%

: 近6月：16.30%; 成立來：-29.99%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.20億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：謝昌旭
成立日：2021-02-05	管理人：匯添富基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	7.14%	-4.96%	股吧
寧德時代	6.54%	-2.80%	股吧
騰訊控股	5.48%	--	股吧
金誠信	3.08%	-3.68%	股吧
中芯國際	3.06%	--	股吧
新易盛	2.67%	0.10%	股吧
億緯鋰能	2.43%	-2.00%	股吧
思源電氣	2.09%	-2.68%	股吧
中國太保	1.80%	-1.61%	股吧
中國太保	1.61%	--	股吧

前十持倉占比合計：35.90%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25進出 1.65% --
25國債08 0.52% --
25國債13 0.20% --
億緯轉債 0.08% --
金25轉債 0.07% --
前五持倉占比合計：2.52%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25進出	1.65%	--
25國債08	0.52%	--
25國債13	0.20%	--
億緯轉債	0.08%	--
金25轉債	0.07%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	0.7001	0.7001	-2.15%
02-12	0.7155	0.7155	0.48%
02-11	0.7121	0.7121	0.35%
02-10	0.7096	0.7096	0.58%
02-09	0.7055	0.7055	2.20%
02-06	0.6903	0.6903	-0.38%
02-05	0.6929	0.6929	-1.92%
02-04	0.7065	0.7065	0.08%
02-03	0.7059	0.7059	1.79%
02-02	0.6935	0.6935	-4.03%
01-30	0.7226	0.7226	-2.39%

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匯添富價值成長均衡投資混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.42%	-1.24%	1.23%	16.30%	4.92%	30.03%	54.55%	6.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.51%	1.15%	5.91%	18.34%	6.35%	37.31%	62.24%	18.52%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2375 \| 5194	3749 \| 5114	3504 \| 4970	2515 \| 4768	2780 \| 5103	2600 \| 4483	2142 \| 4033	2115 \| 3347
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-4.47%	24.44%	1.96%	8.07%	-4.93%	8.26%	0.94%	-0.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3407 \| 5130	2275 \| 4965	2377 \| 4794	956 \| 4617	3139 \| 4611	2891 \| 4543	1085 \| 4440	1443 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	31.00%	3.73%	-20.76%	-31.63%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2161 \| 5130	1975 \| 4611	2725 \| 4209	2436 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 178.28%
2024-12-31 151.74%
2024-06-30 127.01%
2023-12-31 117.62%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	178.28%
2024-12-31	151.74%
2024-06-30	127.01%
2023-12-31	117.62%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-09-22~至今謝昌旭 3年又153天 3.92%
2021-02-05~2022-09-21 顧耀強 1年又228天 -32.63%
更多匯添富價值成長均衡投資混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-09-22~至今	謝昌旭	3年又153天	3.92%
2021-02-05~2022-09-21	顧耀強	1年又228天	-32.63%

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77	公告匯添富價值成長均衡投資混合型證券投資基金C類份額更	基金資訊	02-13 09:08
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184	公告匯添富價值成長均衡投資混合型證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 09:26
132	公告匯添富價值成長均衡投資混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 09:43
139	黑馬經(jīng)理上任不到兩月，這只創(chuàng)新藥基金的表現(xiàn)太吸睛！	楚楚可憐的莊婉就看看	08-03 23:39
139	一、匯添富下列基金今日（7月29日）盤后估值及凈值	股友LTTqwL7356	07-29 20:38
140	一、匯添富下列基金今日（7月28日）盤后估值及凈值	股友LTTqwL7356	07-28 20:37
112	三、今天特別指出：1、謝昌旭管理的011272、0	股友LTTqwL7356	07-24 20:38
96	今天特別指出：1、謝昌旭管理的011272、011	股友LTTqwL7356	07-21 23:01
125	公告匯添富價值成長均衡投資混合型證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 09:28
274	一、匯添富下列基金今日（7月17日）盤后估值及凈值	股友LTTqwL7356	07-17 20:52
126	大盤要沖擊3400點了！匯添富以下六只基金今日實時	股友LTTqwL7356	06-05 16:38
157	A股三大指數(shù)今日集體小幅上揚，截止收盤，滬指漲0.	股友LTTqwL7356	06-03 21:20
186	一、匯添富下列基金今日（5月29日）盤中估值、盤后	股友LTTqwL7356	05-29 21:45
131	一、匯添富下列基金今日（5月21日）盤中估值、盤后	股友LTTqwL7356	05-21 21:05
134	一、匯添富下列基金今日（5月20日）盤中估值、盤后	股友LTTqwL7356	05-20 21:26

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