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宏利中債1-5年國開債指數(shù)C(011235
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單位凈值 (2026-02-13)

1.04410.01%
近1月：0.47%
近1年：0.87%

累計凈值

1.1293
近3月：0.36%
近3年：7.80%

近6月：0.32%
成立來：13.47%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2021-06-18管 理 人：宏利基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0441 1.1293 0.01%
    02-12 1.0440 1.1292 0.00%
    02-11 1.0440 1.1292 0.01%
    02-10 1.0439 1.1291 0.00%
    02-09 1.0439 1.1291 0.02%
    02-06 1.0437 1.1289 0.02%
    02-05 1.0435 1.1287 0.01%
    02-04 1.0434 1.1286 0.01%
    02-03 1.0433 1.1285 0.00%
    02-02 1.0433 1.1285 0.00%
    01-30 1.0433 1.1285 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.47%
    0.36%
    0.32%
    0.46%
    0.87%
    4.02%
    7.80%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.15%
    0.09%
    -0.18%
    -0.39%
    -0.35%
    -1.46%
    -0.90%
    -0.53%
    同類排名
    434 | 663
    90 | 661
    403 | 648
    553 | 625
    105 | 661
    385 | 566
    315 | 413
    224 | 315
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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105 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 01-28 07:34
51 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 01-22 09:40
86 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-21 07:28
94 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 01-09 07:27
113 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 12-18 07:27
136 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 12-06 09:06
107 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:27
121 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-12 09:09
166 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 09-12 07:41
176 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 09-05 07:21
133 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:28
123 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:48
133 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(C類份 基金資訊 07-09 09:10
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154 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 06-25 07:31
156 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 07:31
188 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 06-04 07:26
1072 1 0528操作：美股紅，A紅，金時綠紅，利率債綠，發(fā) 漫行書房 05-28 16:14
794 0 0512操作：黃金大跌，大A小漲，債拉升，今天劍走 漫行書房 05-12 15:36
108 0 1～5年不是紅的嗎？？？？怎么負(fù)4個蛋啊，偷吃？ 正在發(fā)財11 05-07 19:50
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