基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.04140.00%
近1月：0.05%
近1年：0.27%

累計(jì)凈值

1.1314
近3月：0.62%
近3年：8.74%

近6月：-0.09%
成立來(lái)：13.71%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李憲
成 立 日：2021-05-31管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0414 1.1314 0.00%
    12-23 1.0414 1.1314 0.04%
    12-22 1.0410 1.1310 -0.01%
    12-19 1.0411 1.1311 0.06%
    12-18 1.0405 1.1305 0.02%
    12-17 1.0403 1.1303 0.05%
    12-16 1.0398 1.1298 0.02%
    12-15 1.0396 1.1296 -0.04%
    12-12 1.0400 1.1300 -0.03%
    12-11 1.0403 1.1303 0.03%
    12-10 1.0400 1.1300 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.05%
    0.62%
    -0.09%
    0.18%
    0.27%
    5.16%
    8.74%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1101 | 3219
    1189 | 3222
    1312 | 3191
    2265 | 3123
    2391 | 2954
    2447 | 2945
    1771 | 2422
    1391 | 2067
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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