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匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C(010855

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13): 0.7488-1.34%; 近1月：-0.81%; 近1年：25.09%

累計凈值: 0.7488; 近3月：2.25%; 近3年：13.40%

: 近6月：15.81%; 成立來：-25.12%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：2.31億元（2025-12-31）	基金經理：顧耀強
成立日：2021-01-20	管理人：匯添富基金	基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：3.12%

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	4.91%	-2.80%	股吧
招商銀行	4.68%	-0.72%	股吧
貴州茅臺	4.30%	-0.09%	股吧
紫金礦業(yè)	3.93%	-4.96%	股吧
中國平安	3.45%	-1.88%	股吧
美的集團	2.98%	-0.94%	股吧
中信證券	2.23%	-0.90%	股吧
中際旭創(chuàng)	2.21%	0.67%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	2.19%	-0.87%	股吧
立訊精密	2.04%	0.73%	股吧

前十持倉占比合計：32.92%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債13 1.12% --
25國債08 0.56% --
23國債03 0.43% --
25國債 0.28% --
伯25轉債 0.06% --
前五持倉占比合計：2.45%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債13	1.12%	--
25國債08	0.56%	--
23國債03	0.43%	--
25國債	0.28%	--
伯25轉債	0.06%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	0.7488	0.7488	-1.34%
02-12	0.7590	0.7590	0.37%
02-11	0.7562	0.7562	-0.28%
02-10	0.7583	0.7583	0.09%
02-09	0.7576	0.7576	1.69%
02-06	0.7450	0.7450	-0.63%
02-05	0.7497	0.7497	-0.73%
02-04	0.7552	0.7552	0.81%
02-03	0.7491	0.7491	1.39%
02-02	0.7388	0.7388	-2.52%
01-30	0.7579	0.7579	-0.95%

更多凈值信息>

匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.51%	-0.81%	2.25%	15.81%	2.53%	25.09%	43.45%	13.40%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟蹤標的跟蹤標的：滬深300指數(shù)	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3022 \| 4902	2490 \| 4829	2389 \| 4633	2150 \| 4230	2928 \| 4812	1922 \| 3503	1702 \| 2559	1476 \| 1993
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.16%	19.19%	2.05%	-0.32%	-3.09%	14.74%	-2.19%	2.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：滬深300指數(shù)	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2169 \| 4812	2174 \| 4523	1919 \| 4076	2197 \| 3635	2260 \| 3464	1917 \| 3130	1148 \| 3014	784 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	21.45%	11.35%	-13.92%	-28.37%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2036 \| 4812	1329 \| 3464	1571 \| 2655	1551 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 61.74%
2024-12-31 148.56%
2024-06-30 270.19%
2023-12-31 398.67%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	61.74%
2024-12-31	148.56%
2024-06-30	270.19%
2023-12-31	398.67%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數(shù) 任期回報
2021-01-20~至今顧耀強 5年又34天 -25.12%
更多匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2021-01-20~至今	顧耀強	5年又34天	-25.12%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
57	0	，太讓人失望了，割肉走人了	基民7g05982f77	01-22 23:35
62	0	公告匯添富滬深300基本面增強指數(shù)型證券投資基金202	基金資訊	01-22 09:27
91	0	公告匯添富滬深300基本面增強指數(shù)型證券投資基金更新招	基金資訊	01-16 09:08
68	0	公告匯添富滬深300基本面增強指數(shù)型證券投資基金C類份	基金資訊	01-16 09:07
48	0	總是接盤俠，又接了立訊精密	點支煙壓壓驚	01-12 22:11
94	1	匯添富的基金真的很垃圾，買了兩只他家，今天這么好行	基民l3G2796937	01-12 20:18
50	0	怎么對得起客戶	基民l3G2796937	01-12 20:00
74	0	昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商	努力的柳	01-07 20:38
39	0	顧經理還得加油呀！	基民ReQzbN	01-07 14:19
45	0	東杰智能明天就要復牌了，重倉東杰的基金有哪些？要主	墨羽_相信常識	12-30 14:36
60	0	中金吸收合并今日復牌，不涉配套募資輕裝上陣，協(xié)同效	紅爪信風	12-23 13:16
43	0	全市場第一的同泰新能源一年持有期基金，為投資者打開	一只治愈的龍貝果	12-23 13:12
68	0	今日算力大爆發(fā)，算力行業(yè)龍頭企業(yè)戰(zhàn)略合作簽約，資源	蜂舞選基家	12-23 13:10
58	0	幸好沒被震蕩洗出去！首版商保目錄補了高值藥空白，和	蓬喵喵	12-19 14:08
54	0	沒有對比就沒有傷害！同泰開泰混合C(007771)	聰穎的范睿博是77	12-12 09:49
163	1	怎么才能回本	股友tTg5yE	12-05 15:49
73	0	虧得一點都沒辦法嗎	基民7g05982f77	12-05 15:49
73	0	科技賽道領跑者同泰數(shù)字經濟C，近半年收益率70.9	清新脫俗的蘇洋湘	11-25 14:12
113	0	同泰數(shù)字經濟C，近半年收益率高達88.04%，同類	周到的汪	11-14 12:12
126	0	公告匯添富滬深300基本面增強指數(shù)型證券投資基金202	基金資訊	10-28 09:26

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