基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0060-0.01%
近1月：0.41%
近1年：1.81%

累計(jì)凈值

1.1860
近3月：0.51%
近3年：12.81%

近6月：0.84%
成立來(lái)：20.18%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：67.83億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-04-16管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0060 1.1860 -0.01%
    02-12 1.0061 1.1861 0.04%
    02-11 1.0057 1.1857 0.01%
    02-10 1.0056 1.1856 0.00%
    02-09 1.0056 1.1856 0.05%
    02-06 1.0051 1.1851 0.06%
    02-05 1.0045 1.1845 0.03%
    02-04 1.0042 1.1842 0.01%
    02-03 1.0041 1.1841 0.01%
    02-02 1.0040 1.1840 0.01%
    01-30 1.0039 1.1839 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.41%
    0.51%
    0.84%
    0.40%
    1.81%
    8.49%
    12.81%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1670 | 3522
    1294 | 3518
    1186 | 3500
    1130 | 3444
    1697 | 3518
    832 | 3253
    124 | 2753
    207 | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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