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淳厚安心87個月定開債(010627
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0693--
近1月：0.34%
近1年：4.53%

累計凈值

1.2203
近3月：1.12%
近3年：13.78%

近6月：2.35%
成立來：24.00%
類型：債券型-長債規(guī)模：82.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：江文軍
成 立 日：2020-11-26管 理 人：淳厚基金基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2028-02-28～2028-03-03/2028-02-28～...
預估開放申購時間：
2028年02月25日15:00~03月03日15:00
預估開放贖回時間：
2028年02月25日15:00~03月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0693 1.2203 --
    12-12 1.0684 1.2194 --
    12-05 1.0675 1.2185 --
    11-28 1.0666 1.2176 --
    11-21 1.0657 1.2167 --
    11-14 1.0727 1.2157 --
    11-07 1.0718 1.2148 --
    10-31 1.0709 1.2139 --
    10-24 1.0700 1.2130 --
    10-17 1.0691 1.2121 --
    10-10 1.0681 1.2111 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.34%
    1.12%
    2.35%
    4.32%
    4.53%
    9.10%
    13.78%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1500 | 3521
    103 | 3515
    69 | 3485
    39 | 3406
    33 | 3241
    34 | 3218
    117 | 2694
    155 | 2303
    四分位排名

    良好

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