基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-24 10:38)

--
近1月：-0.10%
近1年：-0.23%

單位凈值 (2025-12-23)

1.04930.09%
近3月：0.57%
近3年：12.27%

累計(jì)凈值

1.1593
近6月：-0.30%
成立來：16.83%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邵彥棋
成 立 日：2021-06-10管 理 人：中信建投基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.29%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.0493 1.1593 0.09%
    12-22 1.0484 1.1584 -0.04%
    12-19 1.0488 1.1588 0.11%
    12-18 1.0476 1.1576 0.01%
    12-17 1.0475 1.1575 0.17%
    12-16 1.0457 1.1557 0.01%
    12-15 1.0456 1.1556 -0.11%
    12-12 1.0467 1.1567 -0.10%
    12-11 1.0478 1.1578 0.09%
    12-10 1.0469 1.1569 0.07%
    12-09 1.0462 1.1562 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    -0.10%
    0.57%
    -0.30%
    -0.25%
    -0.23%
    8.36%
    12.27%
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    0.15%
    0.13%
    0.27%
    -0.62%
    -2.41%
    -2.43%
    -0.03%
    0.31%
    同類排名
    16 | 656
    559 | 654
    168 | 647
    529 | 608
    524 | 556
    532 | 556
    49 | 391
    38 | 313
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
59 0 這個(gè)基金真差勁 qingshan88 12-13 08:10
68 0 公告中信建投中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 10-28 08:39
109 0 公告中信建投中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 08-29 08:37
119 0 公告中信建投中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金( 基金資訊 08-26 09:00
125 0 公告中信建投中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 08-26 08:55
321 0 公告中信建投中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 08-23 07:57
144 0 公告中信建投中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 07-21 08:41
102 0 市場(chǎng)不確定性增加，既要收益又要穩(wěn)健的配置需求突出。 money_magent 06-16 15:59
96 0 今天市場(chǎng)再度出現(xiàn)調(diào)整，但保險(xiǎn)板塊抗跌表現(xiàn)很不錯(cuò)，我 猶如夢(mèng)一游 06-06 14:31
116 0 現(xiàn)在債市收益越來越低，純債基金跑不過通脹；消費(fèi)銀行 傾心蓮花 06-05 20:18
100 0 $中信建投中債3-5年政金債C$倒數(shù)第一，不割留著 奮進(jìn)的小韭菜3211 05-21 19:09
132 0 近三個(gè)月的收益，是不是倒數(shù)第一了？ 奮進(jìn)的小韭菜3211 05-19 07:52
100 0 最近股債都不錯(cuò)，直接買了固收+，$鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持 帥哥哥文利 05-12 15:39
1084 2 2025.5.8操作貼：利率債晴，信用債晴 小小加債基 05-08 14:53
112 0 此基偷吃很嚴(yán)重 c8217581426543758 04-29 21:15
168 0 公告中信建投中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:34
137 0 債基收益天花板？鴻遠(yuǎn)單日151蛋，近六月1050蛋 是酒心糯米團(tuán)子啊 04-08 00:11
101 0 在利率債市場(chǎng)觀察許久，$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$現(xiàn)亮眼 愛吃恐龍蛋 04-07 18:17
211 0 公告中信建投中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 03-31 08:45
369 0 公告中信建投基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加中郵證 基金資訊 03-31 06:58
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1