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中銀彭博政策性銀行債券1-5年(010509
)
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單位凈值 (2026-02-13)

1.03680.00%
近1月：0.45%
近1年：0.54%

累計(jì)凈值

1.2550
近3月：0.38%
近3年：7.70%

近6月：0.70%
成立來(lái)：26.68%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.59億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高志剛
成 立 日：2021-03-11管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0368 1.2550 0.00%
    02-12 1.0368 1.2550 0.02%
    02-11 1.0366 1.2548 0.00%
    02-10 1.0366 1.2548 -0.01%
    02-09 1.0367 1.2549 0.02%
    02-06 1.0365 1.2547 0.03%
    02-05 1.0362 1.2544 0.01%
    02-04 1.0361 1.2543 0.01%
    02-03 1.0360 1.2542 0.01%
    02-02 1.0359 1.2541 0.06%
    01-30 1.0353 1.2535 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.45%
    0.38%
    0.70%
    0.43%
    0.54%
    5.37%
    7.70%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    506 | 663
    104 | 661
    379 | 648
    236 | 625
    146 | 661
    472 | 566
    200 | 413
    231 | 315
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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