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鑫元乾利債券(010459

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單位凈值 (2025-12-24): 1.06520.01%; 近1月：0.15%; 近1年：0.70%

累計(jì)凈值: 1.1320; 近3月：0.56%; 近3年：8.39%

: 近6月：0.39%; 成立來(lái)：13.62%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：10.89億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：黃軒
成立日：2020-12-08	管理人：鑫元基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>

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回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	39.52%	--
25農(nóng)發(fā)	39.52%	--
17國(guó)開(kāi)	19.32%	--
17國(guó)開(kāi)	19.32%	--
23農(nóng)發(fā)	16.95%	--

公司觀點(diǎn)

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2026年債市展望
展望2026年重點(diǎn)關(guān)注什么？
有色新機(jī)遇！如何布局？
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創(chuàng)新藥連續(xù)反彈，機(jī)會(huì)來(lái)了？

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評(píng)級(jí)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
12-24	1.0652	1.1320	0.01%
12-23	1.0651	1.1319	0.03%
12-22	1.0648	1.1316	-0.01%
12-19	1.0649	1.1317	0.05%
12-18	1.0644	1.1312	0.03%
12-17	1.0641	1.1309	0.03%
12-16	1.0638	1.1306	0.01%
12-15	1.0637	1.1305	-0.02%
12-12	1.0639	1.1307	0.00%
12-11	1.0639	1.1307	0.03%
12-10	1.0636	1.1304	0.01%

更多凈值信息>

鑫元乾利債券成立以來(lái)，總計(jì)分紅 2次，拆分0次
2023-08-24 每份派現(xiàn)金0.0240元
2023-07-27 每份派現(xiàn)金0.0428元
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-24

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	0.15%	0.56%	0.39%	0.55%	0.70%	5.83%	8.39%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	-0.01%	0.62%	0.20%	1.01%	1.18%	6.58%	11.04%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1401 \| 3212	313 \| 3213	1706 \| 3182	1222 \| 3114	2047 \| 2945	2059 \| 2936	1292 \| 2413	1514 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.12%	0.58%	-0.42%	2.30%	0.12%	1.00%	1.41%	0.93%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1211 \| 3498	2663 \| 3451	2002 \| 3040	851 \| 3316	2261 \| 3195	2218 \| 3360	820 \| 3226	1253 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	一般	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.89%	2.62%	1.92%	2.70%	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1128 \| 3316	2217 \| 3108	1693 \| 2726	1855 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	--	--	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2022-06-28~至今	黃軒	3年又180天	9.15%
2021-08-16~2022-06-27	郭卉黃軒	315天	2.36%
2020-12-08~2021-08-15	郭卉	250天	1.68%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
40	0	公告鑫元乾利債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告	基金資訊	10-28 09:36
118	0	公告關(guān)于鑫元乾利債券型證券投資基金恢復(fù)接受個(gè)人投資者申	基金資訊	09-04 09:27
81	0	公告鑫元乾利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 16:13
218	1	債市凈值播報(bào)來(lái)啦	小小養(yǎng)基	08-28 11:49
139	0	公告鑫元乾利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告	基金資訊	07-21 07:46
103	0	公告鑫元乾利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025	基金資訊	06-28 09:08
148	0	公告鑫元乾利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-28 07:56
92	0	公告鑫元乾利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告	基金資訊	04-22 09:40
104	0	公告鑫元乾利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-28 18:23
114	0	公告鑫元乾利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告	基金資訊	01-22 09:25
204	0	公告鑫元乾利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告	基金資訊	10-25 08:29
214	0	公告鑫元乾利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告	基金資訊	08-30 09:43
207	0	公告鑫元乾利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告	基金資訊	07-19 09:14
293	0	公告鑫元乾利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2024	基金資訊	06-29 09:19
228	0	公告鑫元乾利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-29 09:06
261	0	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元乾利債券型證券投資基金	基金資訊	06-19 09:21
274	0	公告鑫元乾利債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告	基金資訊	04-22 09:25
256	0	公告鑫元乾利債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告	基金資訊	03-30 10:15
323	0	公告鑫元乾利債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告	基金資訊	01-22 09:35
323	0	公告鑫元乾利債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告	基金資訊	10-25 09:17

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 44.79%

購(gòu)買(mǎi)

湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 44.46%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 9.45%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.06%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 7.77%

購(gòu)買(mǎi)

東海祥瑞A
近1年 7.47%

購(gòu)買(mǎi)

鑫元乾利債券
近1年 0.70%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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鑫元基金

管理規(guī)模：2297.69億旗下基金：178只

鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合發(fā)

日漲幅2.57%

購(gòu)買(mǎi)

鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合發(fā)

日漲幅2.56%

日漲幅2.53%

日漲幅2.53%

日漲幅2.46%

日漲幅2.45%

日漲幅1.97%

截止:12-24 全部同公司旗下基金>

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
華夏行業(yè)景氣混合A	7人
金元順安元啟靈活配置混合	8人
鑫元中短債A	7人
華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET	7人
國(guó)投瑞銀白銀期貨(LO	7人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2023-08-24	每份派現(xiàn)金0.0240元
2023-07-27	每份派現(xiàn)金0.0428元

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熱門(mén)基金近6月收益153%

抓住好"基"惠 買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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