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招商安陽債券A(010430

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單位凈值 (2025-12-24): 1.03590.02%; 近1月：0.15%; 近1年：3.72%

累計凈值: 1.3070; 近3月：0.53%; 近3年：22.05%

: 近6月：2.23%; 成立來：34.62%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：23.33億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：尹曉紅等
成立日：2020-11-04	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國聯(lián)通	1.96%	--	股吧
蜜雪集團	1.03%	--	股吧
錫業(yè)股份	0.83%	-1.54%	股吧
毛戈平	0.65%	--	股吧
吉祥航空	0.58%	-0.50%	股吧
南網(wǎng)儲能	0.53%	0.08%	股吧
邁瑞醫(yī)療	0.43%	0.03%	股吧
百濟神州	0.42%	--	股吧
分眾傳媒	0.40%	-1.38%	股吧
中國中免	0.23%	-1.18%	股吧

前十持倉占比合計：7.06%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21工商 4.92% --
25國債08 4.24% --
25國債08 4.24% --
22建行 3.53% --
25國債13 2.56% --
前五持倉占比合計：19.49%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21工商	4.92%	--
25國債08	4.24%	--
25國債08	4.24%	--
22建行	3.53%	--
25國債13	2.56%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.0359	1.3070	0.02%
12-23	1.0357	1.3068	-0.12%
12-22	1.0369	1.3080	0.14%
12-19	1.0354	1.3065	0.18%
12-18	1.0535	1.3046	0.03%
12-17	1.0532	1.3043	0.20%
12-16	1.0511	1.3022	-0.14%
12-15	1.0526	1.3037	-0.08%
12-12	1.0534	1.3045	0.16%
12-11	1.0517	1.3028	-0.11%
12-10	1.0529	1.3040	0.08%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.26%	0.15%	0.53%	2.23%	3.70%	3.72%	15.35%	22.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.66%	0.94%	1.03%	4.73%	6.86%	6.75%	13.18%	13.89%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	973 \| 1459	1091 \| 1450	848 \| 1420	871 \| 1321	736 \| 1218	745 \| 1218	272 \| 1012	124 \| 848
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.85%	1.44%	0.12%	1.82%	2.32%	2.98%	2.65%	0.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	873 \| 1469	525 \| 1383	719 \| 1314	506 \| 1292	357 \| 1251	36 \| 1208	77 \| 1173	331 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	10.13%	6.45%	1.99%	7.76%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	42 \| 1292	20 \| 1121	40 \| 955	236 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 10.82%
2024-12-31 17.95%
2024-06-30 18.99%
2023-12-31 19.11%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	10.82%
2024-12-31	17.95%
2024-06-30	18.99%
2023-12-31	19.11%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-08-05~至今尹曉紅蔡振 4年又143天 27.45%
2020-11-04~2021-08-04 姚爽尹曉紅 273天 5.62%
更多招商安陽債券A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-08-05~至今	尹曉紅蔡振	4年又143天	27.45%
2020-11-04~2021-08-04	姚爽尹曉紅	273天	5.62%

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21	0	重大提醒 \| 招商安陽債券基金申購額度有調(diào)整！	招商基金	12-25 13:47
3437	12	在這個	股友27py899526	12-25 11:38
3033	12	市場	感謝有夢呀	12-25 11:33
54	0	$招商安陽債券A$很多基金都開通即時估值走勢，你們	基民sSQeKp	12-25 10:33
61	0	公告關(guān)于恢復(fù)招商安陽債券型證券投資基金大額申購(含定期	基金資訊	12-25 07:38
36	0	看一個“固收+”產(chǎn)品，得看它增強的部分靈不靈，這只	大菠蘿吱吱	12-24 14:14
4889	13	債市	價值墨韻遠	12-24 11:56
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6785	12	市場	翻倍穩(wěn)利	12-17 13:16
54	0	看來基金在持續(xù)走下坡路	有責(zé)任心的易朗2	12-17 08:35
95	0	公告招商安陽債券型證券投資基金2025年度第三次分紅公	基金資訊	12-17 07:06
4689	0	行情	梅銘松aaa	12-16 13:32
7941	14	A股	基動熵云變87	12-14 20:09
56	0	快年底了，美聯(lián)儲降息落地，利好股市和債市，景順這種	江小白來財	12-11 14:31
3567	15	今天	指數(shù)匠人666	12-11 11:59
3605	14	市場波	柚柚柚x柚子s387	12-11 10:28
76	0	故弄玄虛，還只能買一千，看看你的業(yè)績，吧你	A王紅陽	12-09 19:40

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近6月收益	-- 元
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2025-12-19	每份派現(xiàn)金0.0200元
2025-05-19	每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-03-25	每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-12-06	每份派現(xiàn)金0.0370元
2024-09-25	每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-05-17	每份派現(xiàn)金0.0260元
2024-03-14	每份派現(xiàn)金0.0180元
2023-09-15	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-04-27	每份派現(xiàn)金0.0091元
2023-03-30	每份派現(xiàn)金0.0123元
2022-12-23	每份派現(xiàn)金0.0142元

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熱門基金近6月收益153%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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