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中銀欣享利率債債券A(010083
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.01790.00%
近1月：-0.02%
近1年：0.22%

累計凈值

1.1494
近3月：0.65%
近3年：8.34%

近6月：-0.25%
成立來：15.80%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：13.38億元（2025-09-30）基金經理：白潔等
成 立 日：2020-10-16管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0179 1.1494 0.00%
    12-23 1.0179 1.1494 0.04%
    12-22 1.0175 1.1490 -0.02%
    12-19 1.0177 1.1492 0.03%
    12-18 1.0174 1.1489 0.01%
    12-17 1.0173 1.1488 0.05%
    12-16 1.0168 1.1483 0.02%
    12-15 1.0166 1.1481 -0.04%
    12-12 1.0170 1.1485 -0.03%
    12-11 1.0173 1.1488 0.03%
    12-10 1.0170 1.1485 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.02%
    0.65%
    -0.25%
    0.01%
    0.22%
    5.65%
    8.34%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    2555 | 3228
    1941 | 3231
    1134 | 3200
    2478 | 3132
    2512 | 2962
    2488 | 2953
    1440 | 2430
    1532 | 2073
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
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