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中銀欣享利率債債券A(010083
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0212-0.01%
近1月：0.36%
近1年：0.25%

累計凈值

1.1527
近3月：0.34%
近3年：8.45%

近6月：0.44%
成立來：16.17%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.78億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：白潔等
成 立 日：2020-10-16管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0212 1.1527 -0.01%
    02-12 1.0213 1.1528 0.04%
    02-11 1.0209 1.1524 0.02%
    02-10 1.0207 1.1522 -0.01%
    02-09 1.0208 1.1523 0.03%
    02-06 1.0205 1.1520 0.04%
    02-05 1.0201 1.1516 0.03%
    02-04 1.0198 1.1513 0.01%
    02-03 1.0197 1.1512 0.00%
    02-02 1.0197 1.1512 0.01%
    01-30 1.0196 1.1511 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.36%
    0.34%
    0.44%
    0.36%
    0.25%
    5.17%
    8.45%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    1786 | 3518
    2408 | 3500
    2563 | 3444
    2050 | 3518
    2752 | 3253
    1646 | 2753
    1665 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    對比
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