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中銀中債1-5年國開債指數(shù)(009924
)

凈值估算(25-12-23 11:30)

--
近1月：0.07%
近1年：0.31%

單位凈值 (2025-12-22)

1.0594-0.02%
近3月：0.54%
近3年：9.42%

累計凈值

1.1614
近6月：0.02%
成立來：16.85%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：29.53億元（2025-09-30）基金經理：高志剛
成 立 日：2020-12-10管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0594 1.1614 -0.02%
    12-19 1.0596 1.1616 0.08%
    12-18 1.0588 1.1608 0.02%
    12-17 1.0586 1.1606 0.07%
    12-16 1.0579 1.1599 0.02%
    12-15 1.0577 1.1597 -0.05%
    12-12 1.0582 1.1602 -0.04%
    12-11 1.0586 1.1606 0.05%
    12-10 1.0581 1.1601 0.04%
    12-09 1.0577 1.1597 0.05%
    12-08 1.0572 1.1592 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.07%
    0.54%
    0.02%
    0.23%
    0.31%
    6.42%
    9.42%
    同類平均
    0.13%
    0.02%
    0.44%
    0.21%
    0.80%
    0.92%
    6.23%
    9.46%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標的
    0.11%
    0.13%
    0.39%
    -0.36%
    -1.94%
    -1.86%
    -0.44%
    -0.57%
    同類排名
    125 | 656
    308 | 654
    77 | 646
    452 | 606
    455 | 556
    456 | 556
    139 | 391
    128 | 311
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

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    良好

    良好
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