基金品種

全球市場
中銀中債1-5年國開債指數(shù)(009924
)

凈值估算(25-12-22 11:30)

--
近1月：0.10%
近1年：0.55%

單位凈值 (2025-12-19)

1.05960.08%
近3月：0.62%
近3年：9.61%

累計凈值

1.1616
近6月：0.08%
成立來：16.87%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：29.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高志剛
成 立 日：2020-12-10管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0596 1.1616 0.08%
    12-18 1.0588 1.1608 0.02%
    12-17 1.0586 1.1606 0.07%
    12-16 1.0579 1.1599 0.02%
    12-15 1.0577 1.1597 -0.05%
    12-12 1.0582 1.1602 -0.04%
    12-11 1.0586 1.1606 0.05%
    12-10 1.0581 1.1601 0.04%
    12-09 1.0577 1.1597 0.05%
    12-08 1.0572 1.1592 0.02%
    12-05 1.0570 1.1590 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.10%
    0.62%
    0.08%
    0.25%
    0.55%
    6.49%
    9.61%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.14%
    0.27%
    -0.37%
    -1.95%
    -1.76%
    -0.41%
    -0.48%
    同類排名
    150 | 660
    217 | 651
    71 | 646
    445 | 604
    455 | 556
    448 | 555
    136 | 388
    123 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
64 0 公告中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 12-20 09:06
57 0 公告中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-20 09:06
56 0 公告中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 12-20 09:06
68 0 公告中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:06
77 0 公告中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:08
86 0 公告中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:06
95 0 公告中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:25
64 0 公告中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 06-26 09:06
121 0 公告關(guān)于中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)證券投資基金恢 基金資訊 06-25 09:08
134 0 公告中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公 基金資訊 06-21 09:08
136 0 公告關(guān)于中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)證券投資基金暫 基金資訊 06-18 09:11
98 0 公告中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:29
137 0 公告關(guān)于中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)證券投資基金恢 基金資訊 04-09 09:08
379 2 債?；貋砹?，這只債基有望收恐龍蛋！ 愛養(yǎng)基的小姐姐66 04-03 15:36
145 0 公告中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-31 09:09
180 0 公告關(guān)于中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)證券投資基金暫 基金資訊 03-24 09:13
151 0 公告中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-21 09:28
125 0 公告中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-21 09:04
357 0 公告關(guān)于中銀基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-19 20:54
101 0 公告中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 17:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1