基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-24)

1.1598-0.11%
近1月：2.63%
近1年：12.78%

累計凈值

2.0962
近3月：3.05%
近3年：16.49%

近6月：14.93%
成立來：14.87%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王小剛
成 立 日：2020-07-01管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限3000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1598 2.0962 -0.11%
    12-23 1.1611 2.0975 -0.33%
    12-22 1.1650 2.1014 0.02%
    12-19 1.1648 2.1012 0.70%
    12-18 1.1567 2.0931 0.19%
    12-17 1.1545 2.0909 0.97%
    12-16 1.1434 2.0798 -1.12%
    12-15 1.1563 2.0927 -0.39%
    12-12 1.1608 2.0972 1.23%
    12-11 1.1467 2.0831 -0.60%
    12-10 1.1536 2.0900 0.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.46%
    2.63%
    3.05%
    14.93%
    13.15%
    12.78%
    26.66%
    16.49%
    同類平均
    1.80%
    5.43%
    1.04%
    21.82%
    26.00%
    24.42%
    33.92%
    21.88%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    1797 | 2316
    1398 | 2314
    686 | 2309
    1294 | 2290
    1493 | 2253
    1464 | 2249
    1164 | 2174
    1025 | 2048
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30171.54%
    2024-12-31551.59%
    2024-06-30793.13%
    2023-12-31609.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
30 0 今天北交所又跳水慌了？別擔(dān)心，流動性還在改善，做市 鵝塔塔 12-23 12:37
32 0 1.6T技術(shù)突破掀算力熱潮！CPO板塊昨日漲超3% 犬恒守拙財 12-23 11:51
33 0 當(dāng)所有人都在觀望時，行動派已開始布局。東杰智能收購 沉穩(wěn)無憂 12-22 11:32
38 0 當(dāng)所有人都在觀望時，行動派已開始布局。東杰智能收購 一只治愈的龍貝果 12-22 11:31
42 0 在可控核聚變這一充滿挑戰(zhàn)與機遇的領(lǐng)域保持定力與專注 機靈聰慧的蔣菡77 12-15 14:30
38 0 今日算力大爆發(fā)，算力在智能制造領(lǐng)域應(yīng)用深化，生產(chǎn)效 盡職的韓莉77 12-15 13:36
51 0 北交所有量化策略？現(xiàn)在北交所成交量觸底、資金補漲， 山野拾金狼 12-03 12:16
47 0 科技賽道風(fēng)起云涌，同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)C穩(wěn)居前列！近半年收 細(xì)心的許嘯松 11-26 12:57
51 0 近一年同類NO.1！同泰產(chǎn)業(yè)升級同時押注港股和北交 鹿式波段交易策略法法法法法 11-26 11:41
211 0 公告國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:32
378 0 公告國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 09:29
119 0 7月十連漲停不下來，這只創(chuàng)新藥基金近一月第一！黑馬 楚楚可憐的莊婉就看看 08-04 08:00
168 0 保持第一！同泰大健康表現(xiàn)搶眼$同泰大健康主題混合C 聰穎的尹暢蘋溫柔的 08-04 05:25
99 0 開泰專注北交所小盤精選，逆勢上漲0.13%，這表現(xiàn) 包容的范言 07-30 20:38
510 0 公告國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-19 09:11
96 0 今天創(chuàng)業(yè)板AI大漲5.69%，同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)C（01 沈璽征 07-15 15:06
551 0 公告國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:37
489 0 公告國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:48
7239 7 操作：全體集合！加倉！大幅加倉，小塵買入7個方向 小塵理財 03-19 18:46
1472 0 公告國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1