基金品種

全球市場
匯豐晉信惠安純債63個(gè)月定開債(009748
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0825--
近1月：0.10%
近1年：3.20%

累計(jì)凈值

1.1935
近3月：0.40%
近3年：11.11%

近6月：1.25%
成立來：20.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：43.24億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：傅煜清等
成 立 日：2020-10-29管 理 人：匯豐晉信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：63個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2031-05-05～2031-05-07/2031-05-05～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2031年05月02日15:00~05月07日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2031年05月02日15:00~05月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0825 1.1935 --
    02-06 1.0823 1.1933 --
    02-04 1.0822 1.1932 0.00%
    02-03 1.0822 1.1932 0.00%
    02-02 1.0822 1.1932 0.01%
    01-30 1.0821 1.1931 0.00%
    01-29 1.0821 1.1931 0.00%
    01-28 1.0821 1.1931 --
    01-23 1.0819 1.1929 --
    01-16 1.0817 1.1927 --
    01-09 1.0814 1.1924 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.40%
    1.25%
    0.14%
    3.20%
    7.17%
    11.11%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3245 | 3522
    3313 | 3518
    1965 | 3500
    346 | 3444
    3290 | 3518
    117 | 3253
    341 | 2753
    584 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
54 0 公告匯豐晉信基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開匯豐晉信 基金資訊 02-13 09:06
66 0 公告匯豐晉信基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開匯豐晉信 基金資訊 02-12 09:06
79 0 公告匯豐晉信基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開匯豐晉信 基金資訊 02-11 09:06
84 0 公告匯豐晉信惠安純債63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 02-03 07:33
109 0 公告匯豐晉信惠安純債63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 01-28 07:34
112 0 公告匯豐晉信惠安純債63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 01-28 07:34
48 0 公告匯豐晉信惠安純債63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 01-21 09:20
90 0 公告匯豐晉信惠安純債63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 10-28 09:36
172 0 公告匯豐晉信惠安純債63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 08-29 10:22
135 0 公告匯豐晉信惠安純債63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 07-21 09:32
149 0 公告匯豐晉信惠安純債63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 06-30 09:10
280 0 公告匯豐晉信惠安純債63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 06-30 09:10
850 0 公告匯豐晉信基金管理有限公司關(guān)于新增招商銀行為旗下部分 基金資訊 06-03 09:09
332 0 公告匯豐晉信基金管理有限公司關(guān)于新增寧波銀行為旗下部分 基金資訊 05-19 07:06
165 0 公告匯豐晉信惠安純債63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 04-22 09:40
855 0 公告匯豐晉信基金管理有限公司關(guān)于新增中國郵政儲(chǔ)蓄銀行為 基金資訊 04-03 09:09
176 0 公告匯豐晉信惠安純債63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 03-31 10:39
204 0 公告匯豐晉信惠安純債63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 01-22 10:07
291 0 公告匯豐晉信惠安純債63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 12-25 09:06
234 0 公告匯豐晉信惠安純債63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 12-25 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1