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單位凈值 (2026-02-13)

1.02810.00%
近1月：0.20%
近1年：1.48%

累計(jì)凈值

1.1763
近3月：0.40%
近3年：8.16%

近6月：0.73%
成立來：18.94%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2020-08-27管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.85%

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0281 1.1763 0.00%
    02-12 1.0281 1.1763 0.02%
    02-11 1.0279 1.1761 0.00%
    02-10 1.0279 1.1761 0.00%
    02-09 1.0279 1.1761 0.01%
    02-06 1.0278 1.1760 0.03%
    02-05 1.0275 1.1757 0.02%
    02-04 1.0273 1.1755 0.01%
    02-03 1.0272 1.1754 0.01%
    02-02 1.0271 1.1753 0.00%
    01-30 1.0271 1.1753 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.20%
    0.40%
    0.73%
    0.21%
    1.48%
    5.13%
    8.16%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.30%
    -0.16%
    -0.51%
    -0.65%
    -0.71%
    -1.64%
    -2.23%
    -2.59%
    同類排名
    506 | 663
    506 | 661
    344 | 648
    195 | 625
    505 | 661
    86 | 566
    233 | 413
    203 | 315
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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