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上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A(009560
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單位凈值 (2026-02-13)

1.06970.00%
近1月：0.22%
近1年：0.02%

累計凈值

1.1670
近3月：0.06%
近3年：8.74%

近6月：-0.09%
成立來：17.22%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：99.75億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：許佳等
成 立 日：2020-06-11管 理 人：上銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.29%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0697 1.1670 0.00%
    02-12 1.0697 1.1670 0.02%
    02-11 1.0695 1.1668 0.01%
    02-10 1.0694 1.1667 0.00%
    02-09 1.0694 1.1667 0.02%
    02-06 1.0692 1.1665 0.03%
    02-05 1.0689 1.1662 0.02%
    02-04 1.0687 1.1660 0.02%
    02-03 1.0685 1.1658 0.00%
    02-02 1.0685 1.1658 0.01%
    01-30 1.0684 1.1657 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.22%
    0.06%
    -0.09%
    0.24%
    0.02%
    4.43%
    8.74%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.30%
    -0.16%
    -0.51%
    -0.65%
    -0.71%
    -1.64%
    -2.23%
    -2.59%
    同類排名
    348 | 663
    483 | 661
    621 | 648
    611 | 625
    466 | 661
    519 | 566
    289 | 413
    168 | 315
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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45 0 近一年的收益達(dá)到了7.77%，我覺得還是比較不錯的 甜美的秦茜茹 02-09 10:36
53 0 公告上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 01-22 09:40
88 0 公告上銀基金管理有限公司旗下部分基金更新招募說明書及基 基金資訊 12-25 09:20
99 0 公告上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 12-25 09:20
117 0 公告上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 12-25 09:12
92 0 公告上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 12-25 07:03
181 0 公告上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 12-09 07:00
143 0 公告上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停大額 基金資訊 12-05 07:13
151 0 公告上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 11-27 07:09
174 0 公告上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-25 07:06
146 0 公告上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停大額 基金資訊 11-21 07:07
206 0 公告上銀基金管理有限公司關(guān)于上銀中債1-3年國開行債券 基金資訊 10-31 07:09
132 0 公告上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:30
156 0 這也太坑了吧，這是哪家公司的？ 基民9P0f963932 09-05 21:51
12018 23 創(chuàng)新藥崛起，同泰大健康憑啥成 “香餑餑”？ 敏敏醬 09-02 01:15
12405 0 這只基漲得比老板畫餅還實在，近一年翻倍還藏得??？ 補藥再禁我了 08-29 13:39
162 0 公告上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:46
12729 28 這基金太猛了，剛買就賺！ 里維維維 08-28 02:00
252 1 鵬揚季季鑫夸夸團成員上線，近期債市波動，但$鵬揚季 新芯芯_7842 08-15 20:28
173 0 8月4日5%+、8月6日4.98%，同泰競爭優(yōu)勢A 高效的池濤 08-11 15:07
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