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銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(009541
)

凈值估算(25-12-25 10:58)

--
近1月：0.10%
近1年：0.83%

單位凈值 (2025-12-24)

1.05770.01%
近3月：0.61%
近3年：8.93%

累計(jì)凈值

1.1657
近6月：0.38%
成立來：17.33%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：66.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙旭東
成 立 日：2020-05-25管 理 人：銀華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.78%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0577 1.1657 0.01%
    12-23 1.0576 1.1656 0.03%
    12-22 1.0573 1.1653 -0.01%
    12-19 1.0574 1.1654 0.05%
    12-18 1.0569 1.1649 0.03%
    12-17 1.0566 1.1646 0.06%
    12-16 1.0560 1.1640 0.02%
    12-15 1.0558 1.1638 -0.04%
    12-12 1.0562 1.1642 -0.02%
    12-11 1.0564 1.1644 0.04%
    12-10 1.0560 1.1640 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.10%
    0.61%
    0.38%
    0.76%
    0.83%
    5.91%
    8.93%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.18%
    0.52%
    -0.23%
    -1.51%
    -1.49%
    -0.91%
    -1.42%
    同類排名
    257 | 656
    243 | 654
    249 | 649
    257 | 608
    238 | 556
    246 | 556
    189 | 391
    155 | 313
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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