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天弘同利債券(LOF)E(009510

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單位凈值 (2026-02-13): 1.13350.01%; 近1月：0.21%; 近1年：1.70%

累計凈值: 1.1799; 近3月：0.35%; 近3年：9.07%

: 近6月：0.76%; 成立來：18.02%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：6.25億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：趙鼎龍等
成立日：2020-05-22	管理人：天弘基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25光大	3.46%	--
21民生	2.92%	--
22溫州	2.25%	--
25農(nóng)發(fā)	2.14%	--
25農(nóng)發(fā)	2.12%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.1335	1.1799	0.01%
02-12	1.1334	1.1798	0.00%
02-11	1.1334	1.1798	0.02%
02-10	1.1332	1.1796	0.00%
02-09	1.1332	1.1796	0.03%
02-06	1.1329	1.1793	0.02%
02-05	1.1327	1.1791	0.01%
02-04	1.1326	1.1790	0.00%
02-03	1.1326	1.1790	0.01%
02-02	1.1325	1.1789	0.01%
01-30	1.1324	1.1788	0.01%

更多凈值信息>

天弘同利債券(LOF)E成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2025-10-21 每份派現(xiàn)金0.0230元
2025-08-08 每份派現(xiàn)金0.0234元
更多分紅信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.21%	0.35%	0.76%	0.27%	1.70%	4.55%	9.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	0.57%	1.07%	1.76%	1.17%	3.43%	8.75%	11.29%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	749 \| 867	728 \| 863	678 \| 847	550 \| 809	744 \| 863	490 \| 740	565 \| 643	429 \| 582
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.41%	0.23%	0.58%	0.33%	0.74%	0.14%	1.13%	1.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	578 \| 868	405 \| 871	687 \| 838	249 \| 755	744 \| 819	486 \| 800	246 \| 502	83 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	不佳	一般	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.56%	3.46%	3.87%	2.77%	4.53%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	453 \| 868	538 \| 819	122 \| 406	20 \| 341	155 \| 254	-- \| 226	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	優(yōu)秀	一般	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-22~至今	趙鼎龍程仕湘	1年又183天	2.47%
2024-03-02~2024-08-21	趙鼎龍彭瑋程仕湘	172天	1.56%
2022-05-31~2024-03-01	趙鼎龍彭瑋	1年又275天	6.18%
2021-05-27~2022-05-30	趙鼎龍	1年又3天	4.43%
2021-02-03~2021-05-26	劉洋趙鼎龍	112天	1.57%

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52	公告天弘同利債券型證券投資基金(LOF)2025年第4	基金資訊	01-21 17:21
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226	公告天弘同利債券型證券投資基金(LOF)2025年第3	基金資訊	10-27 17:22
124	現(xiàn)在買$博時黃金ETF聯(lián)接C$不就是抄底嗎？畢竟它	浮生若夢小溪溪	10-22 16:43
196	公告天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘同利債券型證券投資基金	基金資訊	10-21 17:21
188	公告天弘同利債券型證券投資基金(LOF)招募說明書(更	基金資訊	10-20 17:20
200	公告天弘同利債券型證券投資基金(LOF)分紅公告	基金資訊	10-16 17:20
192	公告天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘同利債券型證券投資基金	基金資訊	10-13 17:36
231	公告天弘同利債券型證券投資基金(LOF)2025年中期	基金資訊	08-28 17:21
127	這雞是死了么每天收益都是0？	基民rrAnO8	08-22 11:54
997	公告天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘同利債券型證券投資基金	基金資訊	08-10 17:21
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236	公告天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘同利債券型證券投資基金	基金資訊	07-31 19:20
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138	公告天弘同利債券型證券投資基金(LOF)(E類份額)基	基金資訊	06-27 09:13
339	公告天弘同利債券型證券投資基金(LOF)2025年第1	基金資訊	04-21 17:10
304	公告天弘同利債券型證券投資基金(LOF)2024年年度	基金資訊	03-30 17:11
175	公告天弘同利債券型證券投資基金(LOF)(E類份額)基	基金資訊	03-24 09:06
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