基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-24)

1.02680.01%
近1月：0.22%
近1年：2.53%

累計(jì)凈值

1.1578
近3月：0.65%
近3年：7.98%

近6月：1.32%
成立來：16.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李鷗
成 立 日：2020-08-13管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-02-15～2027-02-19/2027-02-15～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年02月12日15:00~02月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年02月12日15:00~02月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0268 1.1578 0.01%
    12-23 1.0267 1.1577 0.01%
    12-22 1.0266 1.1576 0.02%
    12-19 1.0264 1.1574 0.01%
    12-18 1.0263 1.1573 0.01%
    12-17 1.0262 1.1572 0.00%
    12-16 1.0262 1.1572 0.01%
    12-15 1.0261 1.1571 0.02%
    12-12 1.0259 1.1569 0.01%
    12-11 1.0308 1.1568 0.01%
    12-10 1.0307 1.1567 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.22%
    0.65%
    1.32%
    2.48%
    2.53%
    5.04%
    7.98%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2546 | 3219
    182 | 3222
    1132 | 3191
    136 | 3123
    163 | 2954
    177 | 2945
    1837 | 2422
    1646 | 2067
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
72 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 12-10 07:38
47 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-27 08:09
165 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 09-19 00:36
73 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-29 08:09
81 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-18 08:09
90 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 06-27 08:09
69 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金(國 基金資訊 06-27 08:09
197 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 06-13 07:29
117 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-19 09:08
127 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-29 09:25
137 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-21 08:06
262 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 12-13 01:03
174 0 方正睿利：值得持有的可靠基金 鋼鐵直玥 11-04 15:11
245 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-24 08:07
267 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 08:04
331 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-18 08:07
280 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 06-27 08:06
199 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金(國 基金資訊 06-27 08:06
289 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-19 08:05
308 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-30 08:19
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1