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單位凈值 (2025-12-24)

1.08260.01%
近1月：-0.01%
近1年：-0.09%

累計凈值

1.1876
近3月：0.41%
近3年：6.46%

近6月：-0.29%
成立來：12.22%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2020-04-22管 理 人：平安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0826 1.1876 0.01%
    12-23 1.0825 1.1875 0.04%
    12-22 1.0821 1.1871 -0.02%
    12-19 1.0823 1.1873 0.06%
    12-18 1.0817 1.1867 0.00%
    12-17 1.0817 1.1867 0.07%
    12-16 1.0809 1.1859 0.01%
    12-15 1.0808 1.1858 -0.05%
    12-12 1.0813 1.1863 -0.06%
    12-11 1.0819 1.1869 0.05%
    12-10 1.0814 1.1864 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.01%
    0.41%
    -0.29%
    -0.21%
    -0.09%
    4.03%
    6.46%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2074 | 3228
    1846 | 3231
    2580 | 3200
    2516 | 3132
    2639 | 2962
    2658 | 2953
    2185 | 2430
    1905 | 2073
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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