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單位凈值 (2026-02-13)

1.07110.00%
近1月：0.36%
近1年：0.98%

累計凈值

1.2151
近3月：0.37%
近3年：10.01%

近6月：0.86%
成立來：22.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：26.50億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張文平
成 立 日：2020-09-07管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0711 1.2151 0.00%
    02-12 1.0711 1.2151 0.03%
    02-11 1.0708 1.2148 0.01%
    02-10 1.0707 1.2147 -0.02%
    02-09 1.0709 1.2149 0.06%
    02-06 1.0703 1.2143 0.05%
    02-05 1.0698 1.2138 0.03%
    02-04 1.0695 1.2135 0.02%
    02-03 1.0693 1.2133 0.00%
    02-02 1.0693 1.2133 0.01%
    01-30 1.0692 1.2132 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.36%
    0.37%
    0.86%
    0.37%
    0.98%
    6.00%
    10.01%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    1786 | 3518
    2185 | 3500
    1049 | 3444
    1972 | 3518
    2085 | 3253
    944 | 2753
    1003 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
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