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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-25)

1.0103-0.03%
近1月：-0.06%
近1年：-0.40%

累計(jì)凈值

1.1590
近3月：0.73%
近3年：8.94%

近6月：-0.40%
成立來：16.95%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魯秦等
成 立 日：2020-05-18管 理 人：同泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-25 1.0103 1.1590 -0.03%
    12-24 1.0106 1.1593 0.01%
    12-23 1.0105 1.1592 0.10%
    12-22 1.0095 1.1582 -0.09%
    12-19 1.0104 1.1591 0.09%
    12-18 1.0095 1.1582 0.02%
    12-17 1.0093 1.1580 0.15%
    12-16 1.0078 1.1565 0.04%
    12-15 1.0074 1.1561 -0.12%
    12-12 1.0086 1.1573 -0.13%
    12-11 1.0099 1.1586 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.06%
    0.73%
    -0.40%
    -0.65%
    -0.40%
    5.78%
    8.94%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    1546 | 3214
    2566 | 3214
    864 | 3183
    2653 | 3118
    2756 | 2946
    2758 | 2942
    1281 | 2419
    1317 | 2059
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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