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單位凈值 (2026-02-13)

1.0134-0.02%
近1月：0.55%
近1年：-0.58%

累計凈值

1.1621
近3月：0.23%
近3年：9.09%

近6月：0.57%
成立來：17.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魯秦等
成 立 日：2020-05-18管 理 人：同泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0134 1.1621 -0.02%
    02-12 1.0136 1.1623 0.06%
    02-11 1.0130 1.1617 0.04%
    02-10 1.0126 1.1613 -0.01%
    02-09 1.0127 1.1614 0.06%
    02-06 1.0121 1.1608 0.04%
    02-05 1.0117 1.1604 0.03%
    02-04 1.0114 1.1601 0.01%
    02-03 1.0113 1.1600 0.00%
    02-02 1.0113 1.1600 0.01%
    01-30 1.0112 1.1599 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.55%
    0.23%
    0.57%
    0.53%
    -0.58%
    5.27%
    9.09%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    751 | 3522
    460 | 3518
    2895 | 3500
    2222 | 3444
    781 | 3518
    3080 | 3253
    1574 | 2753
    1407 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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72 0 公告同泰恒興純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 02-13 09:23
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119 0 公告同泰恒興純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:32
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