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單位凈值 (2026-02-13)

1.08310.00%
近1月：0.49%
近1年：-0.80%

累計凈值

1.1611
近3月：-0.29%
近3年：9.11%

近6月：-1.01%
成立來：16.60%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.20億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2020-04-15管 理 人：民生加銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0831 1.1611 0.00%
    02-12 1.0831 1.1611 0.04%
    02-11 1.0827 1.1607 0.02%
    02-10 1.0825 1.1605 0.00%
    02-09 1.0825 1.1605 0.07%
    02-06 1.0817 1.1597 0.06%
    02-05 1.0810 1.1590 0.06%
    02-04 1.0804 1.1584 0.00%
    02-03 1.0804 1.1584 0.01%
    02-02 1.0803 1.1583 0.01%
    01-30 1.0802 1.1582 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.49%
    -0.29%
    -1.01%
    0.49%
    -0.80%
    4.63%
    9.11%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    751 | 3522
    731 | 3518
    3395 | 3500
    3371 | 3444
    1033 | 3518
    3121 | 3253
    2070 | 2753
    1396 | 2336
    四分位排名

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