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興業(yè)綠色純債一年定開債券C(009238
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.1077--
近1月：-0.05%
近1年：2.13%

累計(jì)凈值

1.1727
近3月：0.45%
近3年：10.60%

近6月：0.44%
成立來：18.00%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2020-07-17管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-12-14～2027-01-11/2026-12-14～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年12月11日15:00~2027年01月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年12月11日15:00~2027年01月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.1077 1.1727 --
    12-12 1.1069 1.1719 0.00%
    12-11 1.1069 1.1719 0.02%
    12-10 1.1067 1.1717 0.02%
    12-09 1.1065 1.1715 0.00%
    12-08 1.1065 1.1715 -0.02%
    12-05 1.1067 1.1717 -0.01%
    12-04 1.1068 1.1718 -0.05%
    12-03 1.1074 1.1724 0.00%
    12-02 1.1074 1.1724 -0.03%
    12-01 1.1077 1.1727 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.05%
    0.45%
    0.44%
    1.78%
    2.13%
    7.84%
    10.60%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    1834 | 3521
    2061 | 3515
    1621 | 3485
    1197 | 3406
    505 | 3241
    438 | 3218
    332 | 2694
    909 | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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120 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金恢復(fù)向個(gè) 基金資訊 11-26 07:23
96 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金開放申購 基金資訊 11-12 07:30
98 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:27
156 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:46
97 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:20
129 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-24 09:10
97 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:32
114 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:14
127 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 02-27 09:06
137 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:26
296 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:07
396 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金開放申購 基金資訊 10-15 07:13
238 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:45
263 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:14
310 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-25 09:08
286 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:06
338 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-30 10:07
374 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 03-01 09:08
335 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-22 09:08
411 0 公告興業(yè)綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-25 09:14
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