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鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A(008956
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.14%
近1年：0.79%

單位凈值 (2025-12-24)

1.06510.01%
近3月：0.82%
近3年：11.76%

累計(jì)凈值

1.2033
近6月：0.36%
成立來：20.91%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：46.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2020-04-27管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0651 1.2033 0.01%
    12-23 1.0650 1.2032 0.05%
    12-22 1.0645 1.2027 -0.03%
    12-19 1.0648 1.2030 0.08%
    12-18 1.0639 1.2021 0.02%
    12-17 1.0637 1.2019 0.08%
    12-16 1.0629 1.2011 0.02%
    12-15 1.0627 1.2009 -0.04%
    12-12 1.0631 1.2013 -0.04%
    12-11 1.0635 1.2017 0.05%
    12-10 1.0630 1.2012 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.14%
    0.82%
    0.36%
    0.68%
    0.79%
    7.84%
    11.76%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    0.13%
    0.45%
    -0.53%
    -2.40%
    -2.41%
    0.06%
    0.32%
    同類排名
    98 | 656
    144 | 654
    50 | 649
    272 | 608
    282 | 556
    265 | 556
    57 | 391
    49 | 313
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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186 0 家人們，3月18日之后，方正鴻遠(yuǎn)債基一路高歌猛進(jìn)， 股友558659rz00 04-07 20:58
184 0 沒想到吧，方正鴻遠(yuǎn)債基近一周斬獲62蛋，反彈以來收 五百里01 03-31 21:13
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183 0 最近理財(cái)，方正鴻遠(yuǎn)債基吸引了我。今日斬獲61大蛋， 睡吧睡吧明天說 03-27 00:27
185 0 哇哦，方正鴻遠(yuǎn)今晚太牛了，38個大蛋入賬。這基金對 玟玟公主 03-25 23:08
598 1 公告關(guān)于鵬華基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-22 11:24
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