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興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式(008896
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.00590.01%
近1月：0.01%
近1年：1.14%

累計凈值

1.1558
近3月：0.38%
近3年：8.59%

近6月：0.46%
成立來：16.45%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：倪侃
成 立 日：2020-02-28管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-29～2026-06-26/2026-05-29～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月28日15:00~06月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月28日15:00~06月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0059 1.1558 0.01%
    12-19 1.0058 1.1557 0.04%
    12-18 1.0054 1.1553 0.01%
    12-17 1.0053 1.1552 0.06%
    12-16 1.0047 1.1546 0.01%
    12-15 1.0046 1.1545 -0.04%
    12-12 1.0050 1.1549 -0.01%
    12-11 1.0051 1.1550 0.03%
    12-10 1.0048 1.1547 0.02%
    12-09 1.0046 1.1545 0.02%
    12-08 1.0044 1.1543 0.00%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.01%
    0.38%
    0.46%
    0.80%
    1.14%
    5.31%
    8.59%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1032 | 3217
    1304 | 3221
    1805 | 3191
    947 | 3116
    1654 | 2955
    1432 | 2938
    1660 | 2423
    1468 | 2062
    四分位排名

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