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單位凈值 (2025-12-24)

1.11700.01%
近1月：-0.04%
近1年：0.32%

累計凈值

1.1300
近3月：0.30%
近3年：6.69%

近6月：-0.14%
成立來：13.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張蕙顯
成 立 日：2020-08-20管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1170 1.1300 0.01%
    12-23 1.1169 1.1299 0.02%
    12-22 1.1167 1.1297 0.01%
    12-19 1.1166 1.1296 0.04%
    12-18 1.1162 1.1292 0.00%
    12-17 1.1162 1.1292 0.04%
    12-16 1.1158 1.1288 0.00%
    12-15 1.1158 1.1288 -0.04%
    12-12 1.1163 1.1293 -0.02%
    12-11 1.1165 1.1295 0.04%
    12-10 1.1161 1.1291 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.04%
    0.30%
    -0.14%
    0.19%
    0.32%
    4.30%
    6.69%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2359 | 3228
    2154 | 3231
    2925 | 3200
    2340 | 3132
    2391 | 2962
    2419 | 2953
    2111 | 2430
    1873 | 2073
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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53 0 公告國聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:26
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566 0 公告國聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:17
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642 0 公告國聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:28
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