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單位凈值 (2025-12-22)

1.11670.01%
近1月：-0.06%
近1年：0.26%

累計凈值

1.1297
近3月：0.19%
近3年：6.80%

近6月：-0.19%
成立來：12.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張蕙顯
成 立 日：2020-08-20管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.1167 1.1297 0.01%
    12-19 1.1166 1.1296 0.04%
    12-18 1.1162 1.1292 0.00%
    12-17 1.1162 1.1292 0.04%
    12-16 1.1158 1.1288 0.00%
    12-15 1.1158 1.1288 -0.04%
    12-12 1.1163 1.1293 -0.02%
    12-11 1.1165 1.1295 0.04%
    12-10 1.1161 1.1291 0.03%
    12-09 1.1158 1.1288 0.02%
    12-08 1.1156 1.1286 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.06%
    0.19%
    -0.19%
    0.16%
    0.26%
    4.27%
    6.80%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    2212 | 3218
    1963 | 3224
    2735 | 3194
    2269 | 3119
    2358 | 2958
    2373 | 2941
    2097 | 2426
    1855 | 2065
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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